有価証券報告書-第77期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月27日 14:46
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- 有価証券報告書-第77期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,242,603 | 3,270,287 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,540,169 | 3,783,702 |
| 繰延及び前払費用 | 111,647 | 125,157 |
| 短期貸付金 | 16,000 | 16,290 |
| 延払債権 | 157,925 | 111,355 |
| 商品及び製品 | 5,858 | 2,030 |
| 原材料及び貯蔵品 | 102,646 | 116,729 |
| 繰延税金資産 | 204,994 | 193,898 |
| その他流動資産 | 68,517 | 71,158 |
| 貸倒引当金 | -21,208 | -25,097 |
| 流動資産合計 | 7,429,150 | 7,665,510 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 船舶 | 11,992,461 | 14,362,227 |
| 減価償却累計額 | -5,252,008 | -5,662,041 |
| 船舶（純額） | 6,740,453 | 8,700,186 |
| 建物及び構築物 | 3,271,131 | 3,305,804 |
| 減価償却累計額 | -2,140,193 | -2,234,622 |
| 建物及び構築物（純額） | 1,130,938 | 1,071,182 |
| 機械装置及び運搬具 | 2,673,829 | 2,751,915 |
| 減価償却累計額 | -2,258,719 | -2,397,721 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 415,110 | 354,194 |
| 工具 | 107,967 | 113,312 |
| 減価償却累計額 | -86,723 | -92,805 |
| 工具 | 21,244 | 20,507 |
| 土地 | 2,478,226 | 2,478,226 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | 8,463 | 8,463 |
| その他有形固定資産 | | |
| 有形固定資産合計 | 10,794,434 | 12,632,758 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 17,737 | 24,264 |
| その他無形固定資産 | 13,126 | 12,794 |
| 無形固定資産合計 | 30,862 | 37,058 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 858,345 | 806,972 |
| 長期延払債権 | 1,406,872 | 1,385,080 |
| 繰延税金資産 | 172,837 | 443,023 |
| その他長期資産 | 361,976 | 369,842 |
| 貸倒引当金 | -36,699 | -25,357 |
| 投資その他の資産合計 | 2,763,332 | 2,979,561 |
| 固定資産合計 | 13,588,628 | 15,649,377 |
| 繰延資産 | | |
| 創立費 | 1,145 | 721 |
| 繰延資産合計 | 1,145 | 721 |
| 資産合計 | 21,018,923 | 23,315,608 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 3,024,561 | 3,335,724 |
| 短期借入金 | 4,577,337 | 4,471,122 |
| 未払費用 | 95,615 | 69,628 |
| 未払法人税等 | 227,821 | 74,863 |
| 未払消費税等 | 75,999 | 57,706 |
| 賞与引当金 | 362,856 | 370,301 |
| 役員賞与引当金 | 10,000 | 15,000 |
| 繰延譲渡益 | 70,559 | 72,721 |
| 預り金 | 54,341 | 54,918 |
| 設備関係未払金 | 142,250 | 104,007 |
| 前受金 | 130,485 | 208,428 |
| その他流動負債 | 145,005 | 129,593 |
| 流動負債合計 | 8,916,831 | 8,964,012 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 6,659,440 | 8,430,844 |
| 退職給付引当金 | 749,833 | 712,640 |
| 特別修繕引当金 | 106,596 | 133,233 |
| 長期設備関係未払金 | 156,426 | 98,384 |
| 長期繰延譲渡益 | 229,027 | 255,116 |
| 通貨オプション | 133,059 | 285,097 |
| その他固定負債 | 114 | 100 |
| 固定負債合計 | 8,034,495 | 9,915,414 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 16,951,326 | 18,879,426 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 200,000 | 200,000 |
| 資本剰余金 | 36,890 | 36,890 |
| 利益剰余金 | 3,916,659 | 4,405,239 |
| 株主資本合計 | 4,153,550 | 4,642,129 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -6,119 | -34,889 |
| 繰延ヘッジ損益 | -79,835 | -171,058 |
| その他の包括利益累計額合計 | -85,953 | -205,946 |
| 純資産合計 | 4,067,597 | 4,436,183 |
| 負債純資産合計 | 21,018,923 | 23,315,608 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,433,295 | 2,321,156 |
| 受取手形 | 825,141 | 963,441 |
| 海運業未収金 | 1,094,120 | 1,100,994 |
| その他事業未収金 | 1,275,014 | 1,403,735 |
| 短期貸付金 | 166,000 | 158,800 |
| 立替金 | 5,533 | 37,808 |
| 貯蔵品 | 102,646 | 116,729 |
| 繰延及び前払費用 | 45,407 | 71,792 |
| 未収入金 | 24,804 | 44,862 |
| 延払債権 | 35,845 | 35,845 |
| 繰延税金資産 | 137,470 | 124,852 |
| その他流動資産 | 15,745 | 10,834 |
| 貸倒引当金 | -9,538 | -20,866 |
| 流動資産合計 | 6,151,481 | 6,369,981 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 船舶 | 5,330,064 | 5,330,064 |
| 減価償却累計額 | -2,947,262 | -3,241,754 |
| 船舶（純額） | 2,382,802 | 2,088,310 |
| 建物 | 2,455,329 | 2,490,002 |
| 減価償却累計額 | -1,500,465 | -1,568,761 |
| 建物（純額） | 954,863 | 921,241 |
| 構築物 | 517,959 | 517,959 |
| 減価償却累計額 | -402,818 | -423,245 |
| 構築物（純額） | 115,141 | 94,713 |
| 機械及び装置 | 928,542 | 982,142 |
| 減価償却累計額 | -663,311 | -742,426 |
| 機械及び装置（純額） | 265,231 | 239,716 |
| 車両及び運搬具 | 1,372,287 | 1,392,051 |
| 減価償却累計額 | -1,255,623 | -1,302,636 |
| 車両及び運搬具（純額） | 116,663 | 89,415 |
| 器具及び備品 | 102,825 | 108,170 |
| 減価償却累計額 | -81,711 | -87,748 |
| 器具及び備品（純額） | 21,114 | 20,423 |
| 土地 | 1,997,952 | 1,997,952 |
| 建設仮勘定 | 8,463 | 8,463 |
| その他有形固定資産 | | |
| 有形固定資産合計 | 5,862,230 | 5,460,233 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 17,737 | 24,264 |
| その他無形固定資産 | 10,807 | 10,475 |
| 無形固定資産合計 | 28,544 | 34,739 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 814,602 | 762,839 |
| 関係会社株式 | 216,447 | 216,488 |
| 出資金 | 14,388 | 14,388 |
| 関係会社出資金 | 8,817 | 8,817 |
| 長期貸付金 | 313,680 | 622,467 |
| 長期延払債権 | 256,145 | 198,116 |
| 繰延税金資産 | 383,144 | 453,322 |
| その他長期資産 | 237,675 | 244,158 |
| 貸倒引当金 | -29,887 | -18,995 |
| 投資その他の資産合計 | 2,215,010 | 2,501,601 |
| 固定資産合計 | 8,105,784 | 7,996,573 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 14,257,265 | 14,366,554 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 975,256 | 1,182,006 |
| 海運業未払金 | 1,005,837 | 993,433 |
| その他事業未払金 | 856,122 | 944,022 |
| 短期借入金 | 3,050,000 | 2,750,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 610,723 | 667,723 |
| 未払金 | 537 | 505 |
| 未払費用 | 74,414 | 49,632 |
| 未払法人税等 | 227,106 | 10,477 |
| 前受金 | 112,668 | 180,272 |
| 預り金 | 3,431 | 4,452 |
| 未払消費税等 | 31,071 | 31,892 |
| 賞与引当金 | 292,307 | 304,338 |
| 役員賞与引当金 | 10,000 | 15,000 |
| 繰延譲渡益 | 23,315 | 21,978 |
| 設備関係未払金 | 124,131 | 99,088 |
| 株主 | 41,845 | 40,955 |
| その他流動負債 | 60,848 | 38,438 |
| 流動負債合計 | 7,499,611 | 7,334,212 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,465,396 | 2,647,673 |
| 特別修繕引当金 | 51,753 | 78,905 |
| 長期設備関係未払金 | 153,004 | 94,531 |
| 長期繰延譲渡益 | 34,124 | 12,147 |
| 退職給付引当金 | 677,963 | 638,762 |
| 通貨オプション | 133,059 | 285,097 |
| 固定負債合計 | 3,515,300 | 3,757,114 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 11,014,911 | 11,091,326 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 200,000 | 200,000 |
| 資本剰余金 | | |
| その他資本剰余金 | 36,890 | 36,890 |
| 資本剰余金合計 | 36,890 | 36,890 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 52,500 | 52,500 |
| その他利益剰余金 | | |
| 設備取得積立金 | 19,550 | 19,345 |
| 別途積立金 | 2,770,000 | 2,950,000 |
| 繰越利益剰余金 | 252,194 | 225,500 |
| 利益剰余金合計 | 3,094,244 | 3,247,345 |
| 株主資本合計 | 3,331,134 | 3,484,235 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -8,945 | -37,949 |
| 繰延ヘッジ損益 | -79,835 | -171,058 |
| その他の包括利益累計額合計 | -88,780 | -209,006 |
| 純資産合計 | 3,242,354 | 3,275,228 |
| 負債純資産合計 | 14,257,265 | 14,366,554 |
