鶴丸海運のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 51,024 | 551,025 |
| 減価償却費 | 1,012,284 | 1,032,193 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,963 | -11,923 |
| 支払利息 | 178,365 | 170,401 |
| 固定資産売却益 | -60,334 | -36,217 |
| 固定資産売却損・除却損 | 241 | 8,734 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 3,441 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -206,801 | -165,590 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,331 | -10,255 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 30,723 | 253,797 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 272,153 | -5,564 |
| 為替差損益（△は益） | -9,282 | -56,001 |
| その他の資産・負債の増減額 | -179,027 | -82,805 |
| 小計 | 1,064,052 | 1,651,236 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,963 | 11,923 |
| 利息の支払額 | -178,365 | -170,401 |
| 法人税等の支払額 | -151,370 | -374,506 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 751,280 | 1,118,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,719,061 | -3,068,800 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 276,184 | 277,351 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,387 | -19 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -290 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 95,799 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,354,465 | -2,791,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 180,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,129,767 | 3,410,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,345,415 | -1,444,811 |
| 配当金の支払額 | -20,000 | -20,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 944,352 | 1,645,189 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,282 | 56,001 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,649,551 | 27,684 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,892,154 | 3,242,603 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,242,603 | 3,270,287 |
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