鶴丸海運の貸借対照表

【提出】

2014年6月27日 12:04

【資料】

有価証券報告書-第80期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

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連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2013年3月31日	2014年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,227,721	3,417,288
受取手形及び売掛金	4,027,921	3,967,648
商品及び製品	1,482	2,665
原材料及び貯蔵品	152,156	194,080
繰延及び前払費用	135,653	136,283
短期貸付金	39,721	137,221
延払債権	30,393	131,735
繰延税金資産	155,004	154,715
その他	147,373	71,156
貸倒引当金	-13,483	-13,270
流動資産計	7,903,940	8,199,520
固定資産
有形固定資産
船舶	15,653,797	15,132,689
減価償却累計額	-7,006,356	-6,602,850
船舶（純額）	8,647,441	8,529,839
建物及び構築物	3,411,677	3,766,427
減価償却累計額	-2,381,302	-2,468,922
建物及び構築物（純額）	1,030,375	1,297,505
機械装置及び運搬具	2,995,031	3,067,026
減価償却累計額	-2,519,670	-2,602,359
機械装置及び運搬具（純額）	475,361	464,667
工具	138,603	152,027
減価償却累計額	-110,069	-118,467
工具	28,534	33,560
土地	2,784,424	2,824,568
建設仮勘定	111,516	202,225
有形固定資産合計	13,077,651	13,352,362
無形固定資産
ソフトウエア	27,419	20,839
その他	12,593	12,783
無形固定資産合計	40,012	33,621
投資その他の資産
投資有価証券	894,427	807,251
長期延払債権	120,381	－
繰延税金資産	205,272	256,340
その他	544,934	435,598
貸倒引当金	-15	-2,025
投資その他の資産合計	1,765,001	1,497,164
固定資産計	14,882,663	14,883,148
資産の部合計	22,786,603	23,082,668
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	3,633,664	3,656,090
短期借入金	4,412,694	4,025,314
未払費用	55,842	85,817
未払法人税等	32,984	215,337
未払消費税等	32,540	35,015
賞与引当金	247,821	267,042
役員賞与引当金	18,000	23,000
繰延譲渡益	6,701	3,650
預り金	93,496	16,057
設備関係未払金	150,773	218,692
前受金	204,681	203,257
その他	148,992	177,514
流動負債計	9,038,188	8,926,785
固定負債
長期借入金	8,112,868	8,167,152
退職給付引当金	644,270	－
特別修繕引当金	177,157	236,622
長期設備関係未払金	48,242	37,384
長期繰延譲渡益	3,336	－
退職給付に係る負債	－	762,723
その他	100	120
固定負債計	8,985,973	9,204,001
負債の部合計	18,024,161	18,130,786
純資産の部
株主資本
資本金	200,000	200,000
資本剰余金	36,890	36,890
利益剰余金	4,454,888	4,789,593
株主資本合計	4,691,778	5,026,484
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	70,665	38,213
退職給付に係る調整累計額	－	-112,814
その他の包括利益累計額合計	70,665	-74,601
純資産の部合計	4,762,443	4,951,883
負債・純資産合計	22,786,603	23,082,668

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2013年3月31日	2014年3月31日
資産の部
流動資産
延払債権	30,393	131,735
固定資産
有形固定資産
船舶	5,343,464	5,649,845
減価償却累計額	-3,746,937	-4,007,828
船舶（純額）	1,596,527	1,642,017
建物	2,591,229	2,921,466
減価償却累計額	-1,677,381	-1,748,740
建物（純額）	913,847	1,172,726
構築物	522,605	547,118
減価償却累計額	-453,644	-466,019
構築物（純額）	68,961	81,099
機械及び装置	1,172,532	1,158,705
減価償却累計額	-832,077	-866,827
機械及び装置（純額）	340,455	291,878
車両及び運搬具	1,441,843	1,519,094
減価償却累計額	-1,337,206	-1,367,436
車両及び運搬具（純額）	104,637	151,658
器具及び備品	133,107	146,061
減価償却累計額	-104,814	-113,089
器具及び備品（純額）	28,293	32,972
土地	2,304,150	2,344,294
建設仮勘定	111,516	－
有形固定資産合計	5,468,387	5,716,643
無形固定資産
ソフトウエア	27,419	20,839
その他の無形固定資産	10,273	10,463
無形固定資産合計	37,692	31,302
投資その他の資産
長期延払債権	120,381	－
固定資産計	7,625,233	7,735,442
資産の部合計	14,391,583	14,760,783
負債の部
流動負債
繰延譲渡益	6,701	3,650
固定負債
長期繰延譲渡益	3,336	－
負債の部合計	10,709,824	10,825,879
純資産の部
株主資本
資本金	200,000	200,000
資本剰余金
その他資本剰余金	36,890	36,890
資本剰余金合計	36,890	36,890
利益剰余金
利益準備金	52,500	52,500
その他利益剰余金
設備取得積立金	18,984	18,827
利益剰余金合計	3,377,152	3,663,330
株主資本合計	3,614,042	3,900,220
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	67,716	34,684
その他の包括利益累計額合計	67,716	34,684
純資産の部合計	3,681,759	3,934,904
負債・純資産合計	14,391,583	14,760,783

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2013年3月31日	2014年3月31日
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形裏書譲渡高	7,346	3,090

鶴丸海運の貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算