支払手形

有報情報

#1 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

延払債権は、外航海運業における船舶の割賦販売にかかるものであり、販売先企業の信用リスクに晒されておりますが、当該船舶の所有権移転は割賦契約満了まで留保しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが5ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、同じ外貨建ての営業債権により大半はヘッジされております。
借入金は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は決算後最長で15年であります。このうち一部は金利変動リスク及び為替変動リスクに晒されております。

2014/06/27 12:04