有価証券報告書-第59期(2025/04/01-2026/03/31)

当社は、財務上の特約が付された借入に関する契約を締結しております。
契約に関する内容等は、以下のとおりであります。

借入先	契約締結日	返済期日	担保の内容	期末残高	財務制限条項※
日本政策投資銀行他	2012年2月1日	2027年1月31日	船舶	519百万円	①～④
日本政策投資銀行他	2017年2月24日	2032年2月29日	船舶	4,455百万円	①～④
日本政策投資銀行他	2018年10月29日	2033年9月30日	船舶	1,544百万円	①～④
日本政策投資銀行他	2019年12月6日	2036年3月31日	船舶	9,320百万円	①～④
日本政策投資銀行他	2024年3月22日	2041年5月31日	船舶	3,175百万円	①～⑥
都市銀行他	2021年12月22日	2026年8月31日	船舶	273百万円	①～⑥
都市銀行他	2022年12月27日	2027年11月30日	船舶	1,533百万円	①～⑥
都市銀行他	2023年12月26日	2028年10月31日	船舶	1,804百万円	①～⑥
都市銀行他	2025年4月16日	2030年3月31日	船舶	2,320百万円	①～⑥
都市銀行他	2026年1月28日	2030年12月30日	船舶	1,615百万円	①～⑥
都市銀行	2012年3月24日	2027年5月31日	船舶	80百万円	①～④
都市銀行	2021年2月22日	2036年3月31日	船舶	1,087百万円	①～④
地方銀行	2023年4月10日	2028年2月29日	なし	88百万円	①～⑥
地方銀行	2024年3月25日	2029年2月28日	なし	138百万円	①～⑥
地方銀行	2025年5月30日	2030年5月31日	なし	211百万円	①～⑥

※各金銭消費貸借契約に付された財務制限条項の特約要件は以下のとおりであります。
① 各年度の決算期及び中間期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額から「新株予約権」、「非支配株主持分」及び「繰延ヘッジ損益」の合計金額を控除した金額を前年同期比75%以上に維持すること。
② 各年度の決算期及び中間期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額から「新株予約権」及び「繰延ヘッジ損益」の合計金額を控除した金額を前年同期比75%以上に維持すること。
③ 各年度の決算期における連結の損益計算書に示される営業損益が2期連続して損失とならないようにすること。
④ 各年度の決算期における単体の損益計算書に示される営業損益が2期連続して損失とならないようにすること。
⑤ 各年度の決算期における連結の損益計算書に示される親会社株主に帰属する当期純損益が2期連続して損失とならないようにすること。
⑥ 各年度の決算期における単体の損益計算書に示される当期純損益が2期連続して損失とならないようにすること。
当社の連結子会社である株式会社ロードリームは、財務上の特約が付された借入に関する契約を締結しております。
契約に関する内容等は、以下のとおりであります。
(1) 連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名
①名称 株式会社ロードリーム
②住所 札幌市北区新琴似町781番地3
③代表者の氏名 能戸 昇志
(2) 契約内容

借入先	契約締結日	返済期日	担保の内容	期末残高	財務制限条項※
都市銀行他	2019年3月28日	2038年8月31日	土地・建物	650百万円	①～②

※金銭消費貸借契約に付された財務制限条項の特約要件は以下のとおりであります。
① 各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持すること。
② 各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。