東栄リーファーライン（9133）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 121,333 | 82,217 |
| 減価償却費 | 223,129 | 296,537 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,084 | 2,199 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -65,211 | -43,394 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -50,000 | -40,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 299 | 816 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -9,763 | 26,155 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,621 | -40,441 |
| 支払利息 | 26,274 | 25,426 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | -3,907 |
| 為替差損益（△は益） | -4,098 | 35,201 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25,069 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 734,512 | 228,048 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,404 | 411,195 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -398,697 | -47,608 |
| その他 | 351,919 | 736,736 |
| 小計 | 825,517 | 1,669,183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,233 | 35,642 |
| 利息の支払額 | -26,042 | -24,348 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -213,340 | 51,002 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 631,367 | 1,731,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 103,590 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,081 | -17,721 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,372 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 47,485 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,848,500 | -1,301,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,589,962 | 916,943 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -200,000 | － |
| その他 | 17,557 | -4,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 650,641 | -405,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -640,402 | -638,212 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | -84,150 |
| 配当金の支払額 | -87,128 | -69,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 752,440 | -711,993 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,198 | -41,902 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,035,647 | 571,622 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,825,445 | 2,891,038 |
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