営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ4億5千6百万円減少し、10億6千3百万円となりました。
その内訳としましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益5億4千7百万円、現金支出を伴わない減価償却費4億6千8百万円、売上債権の減少による4億2千4百万円などがあったものの、その他の流動資産の増加による△9億1千2百万円、仕入債務の減少による△2億8千5百万円などにより、△7千4百万円(前年同期は15億2千1百万円)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、貸付金の回収28億1千3百万円があったものの、貸付けによる支出32億1千1百万円などにより、△4億2千5百万円(前年同期は△3億5千8百万円)となりました。

2014/06/27 12:02

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(注4)有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。
(注5)平成26年3月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオは、営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスのため記載しておりません。

2014/06/27 12:02