営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ7億2千6百万円増加し、17億8千9百万円となりました。
その内訳としましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加による△4億3千6百万円などがあったものの、税金等調整前当期純利益8億1千8百万円、現金支出を伴わない減価償却費4億6千4百万円、その他流動負債の増加による3億4百万円などにより14億3千6百万円増加し、法人税等の支払△2億3千7百万円の結果、12億2千4百万円(前年同期は△7千4百万円)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、貸付金の回収43億9千5百万円及び有形固定資産の売却による収入3億7千4百万円があったものの、貸付けによる支出51億2千1百万円、有形固定資産の取得による支出2億8百万円などにより、△5億4千2百万円(前年同期は△4億2千5百万円)となりました。

2015/06/26 12:39