川崎近海汽船（9179）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,910,041 | 2,832,290 |
| 減価償却費 | 2,424,715 | 2,205,835 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,280 | 1,208 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -87,292 | -81,067 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,000 | -11,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -33,420 | -2,339 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -40,643 | -47,035 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 50,245 | 32,720 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,547 | -43,839 |
| 支払利息 | 174,732 | 132,436 |
| 為替差損益（△は益） | 16,797 | 72,641 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -373,323 | -186,462 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -659,695 | -340,866 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -199,588 | 9,712 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 686,586 | 214,854 |
| その他 | -46,685 | 102,327 |
| 小計 | 3,761,203 | 4,891,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,135 | 41,435 |
| 利息の支払額 | -179,185 | -137,159 |
| 法人税等の支払額 | -2,201,114 | -673,989 |
| 法人税等の還付額 | － | 209,966 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,426,038 | 4,331,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -98,688 | -2,511,081 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 505,668 | 467,195 |
| その他 | -37,880 | -30,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 369,099 | -2,074,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 25,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,094,835 | -2,524,631 |
| 配当金の支払額 | -337,895 | -265,136 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,432,730 | -1,365,240 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,428 | -74,006 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -654,021 | 818,174 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,901,538 | 4,247,516 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,247,516 | 5,810,872 |
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