9179 川崎近海汽船

9179
2022/05/27
時価
181億円
PER
6.29倍
2010年以降
赤字-25.45倍
(2010-2022年)
PBR
0.62倍
2010年以降
0.24-0.56倍
(2010-2022年)
配当
3.25%
ROE
9.98%
ROA
5.93%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2022年4月28日 11:30
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -58億8500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -33億3600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 62億8600万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2013年
3月期
連結
2Q2,900-5,1502,880-2,251-5,2183,820
通期4,653-9,9595,153-5,306-10,4463,055
2014年
3月期
連結
2Q3,8551,017-1,7424,872-5426,209
通期6,4561,610-4,2308,066-1,0636,933
2015年
3月期
連結
2Q2,516-1,910-1,305606-2,2786,158
通期5,968-3,143-2,6742,825-3,6047,068
2016年
3月期
連結
2Q2,241-392-1,4081,849-3297,505
通期4,662-3,539-2,7001,123-2,4275,469
2017年
3月期
連結
2Q883-3,0842,025-2,201-3,2285,226
通期2,591-3,3151,142-725-3,5495,844
2018年
3月期
連結
2Q3,172-260-8202,912-8427,945
通期4,453-1,514-2,2092,939-2,2016,582
2019年
3月期
連結
2Q1,939-3,7762,783-1,838-4,4737,542
通期4,118-6,9284,114-2,810-7,7057,882
2020年
3月期
連結
2Q3,819181-1,7574,000-78510,119
通期5,2341-2,9545,235-98510,166
2021年
3月期
連結
2Q1,583-1,237276346-1,66510,761
通期2,481-3,0492,785-569-3,92412,366
2022年
3月期
連結
2Q2,355-1,472-1,372883-87811,891
通期6,286-3,336-5,8852,950-1,2559,517
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2013年3月(連)
46億5300万
2014年3月(連) +38.75%
64億5605万
2015年3月(連) -7.57%
59億6755万
2016年3月(連) -21.88%
46億6168万
2017年3月(連) -44.43%
25億9056万
2018年3月(連) +71.91%
44億5343万
2019年3月(連) -7.53%
41億1809万
2020年3月(連) +27.09%
52億3370万
2021年3月(連) -52.6%
24億8058万
2022年3月(連) +153.41%
62億8600万

投資活動によるCF#3

2013年3月(連)資金投入
-99億5876万
2014年3月(連)資金回収
16億998万
2015年3月(連)資金投入
-31億4298万
2016年3月(連)投入+12.6%
-35億3912万
2017年3月(連)投入-6.32%
-33億1536万
2018年3月(連)投入-54.33%
-15億1401万
2019年3月(連)投入+357.62%
-69億2848万
2020年3月(連)資金回収
116万
2021年3月(連)資金投入
-30億4948万
2022年3月(連)投入+9.4%
-33億3600万

財務活動によるCF#4

2013年3月(連)資金調達
51億5251万
2014年3月(連)返済還元
-42億2964万
2015年3月(連)返済還元
-26億7386万
2016年3月(連)返済還元
-27億30万
2017年3月(連)資金調達
11億4235万
2018年3月(連)返済還元
-22億943万
2019年3月(連)資金調達
41億1397万
2020年3月(連)返済還元
-29億5416万
2021年3月(連)資金調達
27億8496万
2022年3月(連)返済還元
-58億8500万

フリーキャッシュ・フロー#5

2013年3月(連)
-53億576万
2014年3月(連) プラ転
80億6604万
2015年3月(連) -64.98%
28億2457万
2016年3月(連) -60.26%
11億2256万
2017年3月(連) マイ転
-7億2479万
2018年3月(連) プラ転
29億3941万
2019年3月(連) マイ転
-28億1039万
2020年3月(連) プラ転
52億3486万
2021年3月(連) マイ転
-5億6890万
2022年3月(連) プラ転
29億5000万

設備投資#6#7*

2013年3月(連)
-104億4551万
2014年3月(連)減少-89.83%
-10億6269万
2015年3月(連)増加+239.09%
-36億350万
2016年3月(連)減少-32.64%
-24億2718万
2017年3月(連)増加+46.22%
-35億4891万
2018年3月(連)減少-37.98%
-22億101万
2019年3月(連)増加+250.07%
-77億500万
2020年3月(連)減少-87.22%
-9億8500万
2021年3月(連)増加+298.38%
-39億2400万
2022年3月(連)減少-68.02%
-12億5470万

現金等#8

2013年3月(連)
30億5497万
2014年3月(連) +126.95%
69億3339万
2015年3月(連) +1.94%
70億6813万
2016年3月(連) -22.62%
54億6898万
2017年3月(連) +6.85%
58億4386万
2018年3月(連) +12.63%
65億8178万
2019年3月(連) +19.75%
78億8153万
2020年3月(連) +28.99%
101億6621万
2021年3月(連) +21.64%
123億6644万
2022年3月(連) -23.04%
95億1719万

営業CFマージン

2014年3月(連)
14.15%
2015年3月(連)
12.99%
2016年3月(連)
10.97%
2017年3月(連)
6.91%
2018年3月(連)
10.79%
2019年3月(連)
9%
2020年3月(連)
11.8%
2021年3月(連)
6.69%
2022年3月(連)
14.37%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2013/03、2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2022/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高