キャッシュ・フローの状況
2022年4月28日 11:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -58億8500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -33億3600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 62億8600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 2,900 | -5,150 | 2,880 | -2,251 | -5,218 | 3,820 | 通期 | 4,653 | -9,959 | 5,153 | -5,306 | -10,446 | 3,055 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 3,855 | 1,017 | -1,742 | 4,872 | -542 | 6,209 | 通期 | 6,456 | 1,610 | -4,230 | 8,066 | -1,063 | 6,933 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,516 | -1,910 | -1,305 | 606 | -2,278 | 6,158 | 通期 | 5,968 | -3,143 | -2,674 | 2,825 | -3,604 | 7,068 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,241 | -392 | -1,408 | 1,849 | -329 | 7,505 | 通期 | 4,662 | -3,539 | -2,700 | 1,123 | -2,427 | 5,469 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 883 | -3,084 | 2,025 | -2,201 | -3,228 | 5,226 | 通期 | 2,591 | -3,315 | 1,142 | -725 | -3,549 | 5,844 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,172 | -260 | -820 | 2,912 | -842 | 7,945 | 通期 | 4,453 | -1,514 | -2,209 | 2,939 | -2,201 | 6,582 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,939 | -3,776 | 2,783 | -1,838 | -4,473 | 7,542 | 通期 | 4,118 | -6,928 | 4,114 | -2,810 | -7,705 | 7,882 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,819 | 181 | -1,757 | 4,000 | -785 | 10,119 | 通期 | 5,234 | 1 | -2,954 | 5,235 | -985 | 10,166 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,583 | -1,237 | 276 | 346 | -1,665 | 10,761 | 通期 | 2,481 | -3,049 | 2,785 | -569 | -3,924 | 12,366 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,355 | -1,472 | -1,372 | 883 | -878 | 11,891 | 通期 | 6,286 | -3,336 | -5,885 | 2,950 | -1,255 | 9,517 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2013年3月（連）
- -53億576万
- 2014年3月（連） プラ転
- 80億6604万
- 2015年3月（連） -64.98%
- 28億2457万
- 2016年3月（連） -60.26%
- 11億2256万
- 2017年3月（連） マイ転
- -7億2479万
- 2018年3月（連） プラ転
- 29億3941万
- 2019年3月（連） マイ転
- -28億1039万
- 2020年3月（連） プラ転
- 52億3486万
- 2021年3月（連） マイ転
- -5億6890万
- 2022年3月（連） プラ転
- 29億5000万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 14.15%
- 2015年3月（連）
- 12.99%
- 2016年3月（連）
- 10.97%
- 2017年3月（連）
- 6.91%
- 2018年3月（連）
- 10.79%
- 2019年3月（連）
- 9%
- 2020年3月（連）
- 11.8%
- 2021年3月（連）
- 6.69%
- 2022年3月（連）
- 14.37%