川崎近海汽船（9179）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,675,670 | 2,095,370 |
| 減価償却費 | 3,560,202 | 3,109,951 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,077 | 621 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,605 | -1,598 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -8,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 37,063 | 12,683 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 52,159 | 165,426 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,751 | 5,952 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94,507 | -61,473 |
| 支払利息 | 124,779 | 89,230 |
| 為替差損益（△は益） | 4,224 | 477 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -628,141 | -433,288 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 245,301 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -492,472 | 335,009 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -118,637 | -193,422 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -298,034 | 368,465 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -192,201 | 502,638 |
| その他 | -2,273 | -135,717 |
| 小計 | 4,634,761 | 6,097,626 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97,871 | 59,161 |
| 利息の支払額 | -126,094 | -92,213 |
| 法人税等の支払額 | -595,402 | -830,871 |
| 法人税等の還付額 | 106,955 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,118,091 | 5,233,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,658,123 | -956,232 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 715,383 | 670,999 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,242 | -29,542 |
| 補助金の受取額 | － | 364,205 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,588 | 7,285 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,553 | -22,853 |
| その他 | 57,462 | -32,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,928,485 | 1,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 7,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,460,587 | -2,519,163 |
| 配当金の支払額 | -381,522 | -352,278 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -5,237 |
| リース債務の返済による支出 | -43,920 | -71,672 |
| その他 | － | -5,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,113,970 | -2,954,169 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,821 | 3,982 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,299,754 | 2,284,679 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,881,537 | 10,166,216 |
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