川崎近海汽船（9179）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,095,370 | -229,063 |
| 減価償却費 | 3,109,951 | 2,870,748 |
| 減損損失 | － | 727,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 621 | -3,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,598 | 1,899 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,000 | -16,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,683 | -23,153 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 165,426 | -95,006 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,952 | 32,335 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,473 | -40,485 |
| 支払利息 | 89,230 | 78,253 |
| 為替差損益（△は益） | 477 | 24,895 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -433,288 | -455,598 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -101,553 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 245,301 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 335,009 | 826,745 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -193,422 | 190,924 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 368,465 | -131,846 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 502,638 | -340,890 |
| その他 | -135,717 | -6,682 |
| 小計 | 6,097,626 | 3,309,522 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,161 | 45,247 |
| 利息の支払額 | -92,213 | -76,853 |
| 法人税等の支払額 | -830,871 | -804,404 |
| 法人税等の還付額 | － | 7,069 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,233,702 | 2,480,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -956,232 | -3,877,467 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 670,999 | 613,904 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,542 | -46,840 |
| 補助金の受取額 | 364,205 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 222,349 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,285 | 11,950 |
| その他 | -55,551 | 26,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,163 | -3,049,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,475,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,675,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,519,163 | -1,958,056 |
| 配当金の支払額 | -352,278 | -322,833 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,237 | -4,760 |
| リース債務の返済による支出 | -71,672 | -79,282 |
| その他 | -5,818 | -104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,954,169 | 2,784,963 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,982 | -15,827 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,284,679 | 2,200,230 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,166,216 | 12,366,446 |
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