川崎近海汽船（9179）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,000,713 | 1,810,821 |
| 減価償却費 | 2,808,595 | 3,061,715 |
| 減損損失 | 4,289 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -489,536 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,310 | -124 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,273 | -32,799 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | 4,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 61,124 | -7,761 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -317,470 | -34,664 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34,806 | -46,132 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,048 | -87,329 |
| 支払利息 | 93,165 | 106,487 |
| 為替差損益（△は益） | 39,265 | -8,865 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -49,078 | 11,760 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -114,678 | -39,855 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -99,986 | -354,094 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -142,759 | 22,705 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 702,501 | 409,365 |
| その他 | -86,096 | -160,808 |
| 小計 | 3,877,926 | 4,164,882 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,891 | 87,206 |
| 利息の支払額 | -95,163 | -102,951 |
| 法人税等の支払額 | -1,262,620 | -294,532 |
| 法人税等の還付額 | 1,529 | 598,831 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,590,563 | 4,453,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,523,689 | -2,199,615 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 508,367 | 42,415 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,224 | -1,403 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,456 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 295,572 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 481,944 |
| 貸付金の回収による収入 | 97,642 | 10,648 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21,022 | -21,021 |
| その他 | -49,980 | -122,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,315,362 | -1,514,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25,000 | 25,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 1,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,509,634 | -3,208,101 |
| 配当金の支払額 | -323,006 | -264,612 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -741 |
| リース債務の返済による支出 | － | -10,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,142,359 | -2,209,436 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42,675 | 7,932 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 374,883 | 737,914 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,843,868 | 6,581,782 |
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