川崎近海汽船（9179）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,215,277 | 1,000,713 |
| 減価償却費 | 2,948,329 | 2,808,595 |
| 減損損失 | 2,203,000 | 4,289 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,320 | 1,310 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,054 | 7,273 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -4,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28,264 | 61,124 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 178,652 | -317,470 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,595 | 34,806 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60,358 | -61,048 |
| 支払利息 | 105,278 | 93,165 |
| 為替差損益（△は益） | 12,968 | 39,265 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,255 | -49,078 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -240,270 | -114,678 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 339,008 | -99,986 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 329,408 | -142,759 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -23,894 | -112,040 |
| 繰延及び前払費用の増減額（△は増加） | 77,635 | 2,685 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -927,529 | 702,501 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -73,499 | -45,894 |
| その他 | 147,556 | 69,151 |
| 小計 | 6,257,349 | 3,877,926 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69,752 | 68,891 |
| 利息の支払額 | -107,506 | -95,163 |
| 法人税等の支払額 | -1,589,751 | -1,262,620 |
| 法人税等の還付額 | 31,845 | 1,529 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,661,688 | 2,590,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,313,504 | -3,523,689 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 358,418 | 508,367 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -113,684 | -25,224 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,803 | -300,456 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,829 | 97,642 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,234,000 | -1,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -206,445 | -21,022 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 69,649 | 2,435 |
| その他 | -105,585 | -52,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,539,124 | -3,315,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -25,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,377,274 | -1,509,634 |
| 配当金の支払額 | -323,030 | -323,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,700,305 | 1,142,359 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,410 | -42,675 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,599,151 | 374,883 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,468,984 | 5,843,868 |
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