川崎近海汽船（9179）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,339,860 | 1,687,007 |
| 減価償却費 | 1,744,910 | 1,556,961 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,825 | -1,682 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,893 | -126 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | -22,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27,968 | 3,718 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 34,152 | 84,647 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,533 | -4,562 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65,008 | -35,495 |
| 支払利息 | 68,083 | 47,923 |
| 為替差損益（△は益） | -12,135 | 15,462 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -579,229 | -431,004 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 142,098 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -744,740 | 395,533 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -252,256 | 100,102 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 30,026 | 444,423 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 624,250 | 227,482 |
| その他 | 23,662 | 109,518 |
| 小計 | 2,225,729 | 4,320,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64,965 | 35,279 |
| 利息の支払額 | -67,291 | -50,070 |
| 法人税等の支払額 | -391,805 | -486,305 |
| 法人税等の還付額 | 106,955 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,938,553 | 3,818,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,455,348 | -762,427 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 665,350 | 668,685 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,988 | -23,064 |
| 補助金の受取額 | － | 364,205 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,594 | 3,457 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,830 | -22,553 |
| その他 | 31,828 | -46,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,776,394 | 181,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -989,325 | -1,541,850 |
| 配当金の支払額 | -205,248 | -175,916 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -4,800 |
| リース債務の返済による支出 | -21,960 | -29,280 |
| その他 | － | -5,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,783,465 | -1,756,952 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,224 | -6,111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 959,848 | 2,237,274 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,541,631 | 10,118,812 |
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