川崎近海汽船（9179）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,687,007 | 501,701 |
| 減価償却費 | 1,556,961 | 1,433,380 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,682 | -1,501 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -126 | 2,205 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,000 | -32,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,718 | -27,108 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 84,647 | -114,998 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,562 | 15,990 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,495 | -21,704 |
| 支払利息 | 47,923 | 39,280 |
| 為替差損益（△は益） | 15,462 | 31,728 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -431,004 | -369,201 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 142,098 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 395,533 | 804,799 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 100,102 | 327,094 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 444,423 | -40,341 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 227,482 | -569,677 |
| その他 | 109,518 | 60,697 |
| 小計 | 4,320,006 | 2,040,346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,279 | 24,481 |
| 利息の支払額 | -50,070 | -39,727 |
| 法人税等の支払額 | -486,305 | -448,900 |
| 法人税等の還付額 | － | 7,069 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,818,910 | 1,583,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -762,427 | -1,648,318 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 668,685 | 388,105 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,064 | -16,623 |
| 補助金の受取額 | 364,205 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,457 | 9,622 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22,553 | -3,144 |
| その他 | -46,874 | 32,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 181,428 | -1,237,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,475,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,541,850 | -979,028 |
| 配当金の支払額 | -175,916 | -175,985 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,800 | -4,760 |
| リース債務の返済による支出 | -29,280 | -39,642 |
| その他 | -5,106 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,756,952 | 275,584 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,111 | -26,612 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,237,274 | 594,793 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,166,216 | 10,761,009 |
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