川崎近海汽船（9179）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 501,701 | 727,961 |
| 減価償却費 | 1,433,380 | 1,431,020 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,501 | -35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,205 | 2,215 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,000 | -3,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -27,108 | － |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -114,998 | -113,907 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,990 | -5,904 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,704 | -17,633 |
| 支払利息 | 39,280 | 43,026 |
| 為替差損益（△は益） | 31,728 | -6,456 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 16,538 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -369,201 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 804,799 | -55,480 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 327,094 | -79,306 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -40,341 | -18,264 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -569,677 | 190,246 |
| その他 | 60,697 | 10,491 |
| 小計 | 2,040,346 | 2,121,512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,481 | 19,971 |
| 利息の支払額 | -39,727 | -42,172 |
| 法人税等の支払額 | -448,900 | -29,365 |
| 法人税等の還付額 | 7,069 | 285,331 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,583,269 | 2,355,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,648,318 | -840,309 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 388,105 | 935 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,623 | -37,632 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,622 | 1,878 |
| 出資金の払込による支出 | － | -490,000 |
| その他 | 29,767 | -7,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,237,447 | -1,472,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,475,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -979,028 | -1,185,704 |
| 配当金の支払額 | -175,985 | -146,798 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,760 | － |
| リース債務の返済による支出 | -39,642 | -39,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 275,584 | -1,372,094 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26,612 | 13,208 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 594,793 | -475,945 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,366,446 | 11,890,500 |
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