川崎近海汽船（9179）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,152,032 | 1,339,860 |
| 減価償却費 | 1,486,332 | 1,744,910 |
| 負ののれん発生益 | -489,536 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,962 | 1,825 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,678 | 10,893 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,000 | -20,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,653 | -6,533 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -76,212 | 27,968 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -103,249 | 34,152 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63,741 | -65,008 |
| 支払利息 | 52,223 | 68,083 |
| 為替差損益（△は益） | -8,777 | -12,135 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,760 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -579,229 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -267,576 | -744,740 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 74,304 | -252,256 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 873,394 | 624,250 |
| その他 | 133,240 | 53,688 |
| 小計 | 2,719,825 | 2,225,729 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63,551 | 64,965 |
| 利息の支払額 | -48,213 | -67,291 |
| 法人税等の支払額 | -162,405 | -391,805 |
| 法人税等の還付額 | 598,824 | 106,955 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,171,582 | 1,938,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -841,433 | -4,455,348 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,575 | 665,350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -405 | -17,988 |
| 定期預金の預入による支出 | -18,522 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 72,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 481,944 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 30,104 | 4,594 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -217 | -4,830 |
| その他 | 12,876 | 31,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -260,076 | -3,776,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 25,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -727,073 | -989,325 |
| 配当金の支払額 | -117,512 | -205,248 |
| リース債務の返済による支出 | － | -21,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -819,585 | 2,783,465 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,549 | 14,224 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,101,469 | 959,848 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,945,338 | 7,541,631 |
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