川崎近海汽船（9179）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 235,248 | 1,152,032 |
| 減価償却費 | 1,230,953 | 1,486,332 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 110 | 3,962 |
| 負ののれん発生益 | － | -489,536 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,380 | -31,678 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | -18,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,700 | -8,653 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,093 | -76,212 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -314,159 | -103,249 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,434 | -63,741 |
| 支払利息 | 43,692 | 52,223 |
| 為替差損益（△は益） | 53,233 | -8,777 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22,551 | 11,760 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -114,678 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -68,813 | -267,576 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -48,054 | 74,304 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -411,833 | 147,868 |
| 繰延及び前払費用の増減額（△は増加） | 90,666 | 40,357 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 885,170 | 873,394 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -54,004 | -59,348 |
| その他 | 55,728 | 4,362 |
| 小計 | 1,543,446 | 2,719,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,002 | 63,551 |
| 利息の支払額 | -44,962 | -48,213 |
| 法人税等の支払額 | -653,584 | -162,405 |
| 法人税等の還付額 | 1,529 | 598,824 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 883,431 | 3,171,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,219,490 | -841,433 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 127,167 | 3,575 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,597 | -405 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -18,522 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 72,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 481,944 |
| 貸付金の回収による収入 | 30,808 | 30,104 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20,762 | -217 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,010 | 476 |
| その他 | 4,532 | 12,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,084,330 | -260,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25,000 | 25,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -745,000 | -727,073 |
| 配当金の支払額 | -205,452 | -117,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,024,546 | -819,585 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -66,295 | 9,549 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -242,648 | 2,101,469 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,226,336 | 7,945,338 |
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