川崎近海汽船（9179）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,460,595 | 235,248 |
| 減価償却費 | 1,474,424 | 1,230,953 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 903 | 110 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,173 | 9,380 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | -20,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,753 | 21,700 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24,710 | 5,093 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 77,287 | -314,159 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,508 | -33,434 |
| 支払利息 | 55,024 | 43,692 |
| 為替差損益（△は益） | 3,778 | 53,233 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -583 | -22,551 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -114,678 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -532,496 | -68,813 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 119,200 | -48,054 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 12,130 | -411,833 |
| 繰延及び前払費用の増減額（△は増加） | -61,152 | 90,666 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 384,863 | 885,170 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 187,937 | -54,004 |
| その他 | 150,996 | 55,728 |
| 小計 | 3,256,109 | 1,543,446 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,149 | 37,002 |
| 利息の支払額 | -56,230 | -44,962 |
| 法人税等の支払額 | -1,021,299 | -653,584 |
| 法人税等の還付額 | 22,466 | 1,529 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,241,196 | 883,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -215,983 | -3,219,490 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,344 | 127,167 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -113,109 | -8,597 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,346 | － |
| 貸付けによる支出 | -150,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 8,506 | 30,808 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,510 | -20,762 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 68,989 | 2,010 |
| その他 | -2,100 | 4,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -392,207 | -3,084,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -25,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,261,912 | -745,000 |
| 配当金の支払額 | -146,507 | -205,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,408,419 | 2,024,546 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,078 | -66,295 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 436,490 | -242,648 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,504,626 | 5,226,336 |
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