川崎近海汽船（9179）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,322,875 | 1,324,472 |
| 減価償却費 | 1,730,043 | 1,926,503 |
| 減損損失 | － | 33,754 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 78,754 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | 400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,470 | 1,269 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | － | 39,339 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,000 | -21,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -31,728 | -25,016 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -94,474 | -130,744 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -178,308 | 85,180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,880 | -37,827 |
| 支払利息 | 86,663 | 87,563 |
| 為替差損益（△は益） | 2,297 | -18,171 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -548,792 | -174,800 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,461 | -284,969 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 80,736 | 72,807 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 24,854 | 520,766 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 454,935 | 498,791 |
| その他 | -212,231 | -84,133 |
| 小計 | 2,681,719 | 3,814,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,371 | 38,917 |
| 利息の支払額 | -87,764 | -87,885 |
| 法人税等の支払額 | -31,521 | -24,246 |
| 法人税等の還付額 | 321,796 | 114,231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,899,602 | 3,855,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,218,346 | -482,550 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 73,382 | 1,704,501 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,115 | -59,156 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,591 | 6,938 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,895 | -158,194 |
| その他 | 1,183 | 5,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,150,200 | 1,017,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -425,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,491,649 | -1,624,817 |
| 配当金の支払額 | -103,245 | -117,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,880,105 | -1,742,101 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,028 | 23,747 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 627,479 | 3,154,145 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,192,274 | 3,819,754 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,819,754 | 6,209,124 |
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