川崎近海汽船（9179）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 988,575 | 1,824,082 |
| 減価償却費 | 3,077,999 | 3,747,008 |
| 減損損失 | 887,203 | 494,262 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 47,906 | － |
| 会員権評価損 | 15,400 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -351,861 | 120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,831 | -1,758 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -3,246 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -2,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -67,410 | -71,182 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -168,976 | -43,058 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 73,184 | -243,757 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,067 | -28,739 |
| 支払利息 | 151,555 | 189,180 |
| 為替差損益（△は益） | 13,481 | -4,081 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -671,925 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,629,595 | -87,476 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35,325 | -54,915 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 34,192 | -450,555 |
| 繰延及び前払費用の増減額（△は増加） | -6,636 | -88,171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 212,118 | 63,556 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 37,775 | 134,141 |
| その他 | 59,977 | -48,842 |
| 小計 | 3,301,419 | 4,655,886 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,458 | 26,269 |
| 利息の支払額 | -153,824 | -184,128 |
| 法人税等の支払額 | -1,346,878 | -166,823 |
| 法人税等の還付額 | 124,989 | 321,797 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,966,163 | 4,653,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,694,237 | -10,421,047 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,457,844 | 468,841 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,262 | -24,466 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,196 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 25,198 | 18,508 |
| その他 | -1,234 | -605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,220,888 | -9,958,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,525,000 | -1,525,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,734,160 | 10,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,887,561 | -3,801,685 |
| 配当金の支払額 | -249,911 | -220,759 |
| 自己株式の取得による支出 | -41 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 121,645 | 5,152,513 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,338 | 15,959 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,147,418 | -137,296 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,339,692 | 3,192,274 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,192,274 | 3,054,978 |
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