有価証券報告書-第47期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月27日 15:59
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- 有価証券報告書-第47期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,001,274 | 768,978 |
| 受取手形及び営業未収入金 | 5,224,184 | 5,255,768 |
| 原材料及び貯蔵品 | 917,232 | 971,233 |
| 繰延税金資産 | 52,959 | 63,398 |
| 短期貸付金 | 2,191,000 | 2,286,000 |
| 未収還付法人税等 | 283,160 | 102,809 |
| その他流動資産 | 926,691 | 1,420,782 |
| 貸倒引当金 | -9,859 | -5,700 |
| 流動資産合計 | 10,586,644 | 10,863,270 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 船舶（純額） | 19,905,722 | 30,655,596 |
| 建物及び構築物（純額） | 474,431 | 449,722 |
| 土地 | 1,051,895 | 1,051,895 |
| 建設仮勘定 | 5,193,719 | 433,430 |
| その他有形固定資産（純額） | 77,541 | 55,724 |
| 有形固定資産合計 | 26,703,309 | 32,646,368 |
| 無形固定資産 | 95,562 | 106,162 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 589,914 | 656,218 |
| 長期貸付金 | 157,055 | 150,624 |
| 繰延税金資産 | 54,084 | 63,151 |
| 敷金及び保証金 | 185,390 | 187,627 |
| その他長期資産 | 278,452 | 343,389 |
| 貸倒引当金 | -22,954 | -20,964 |
| 投資その他の資産合計 | 1,241,942 | 1,380,047 |
| 固定資産合計 | 28,040,814 | 34,132,577 |
| 資産合計 | 38,627,458 | 44,995,848 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び営業未払金 | 3,189,184 | 3,262,546 |
| 短期借入金 | 4,124,101 | 2,975,415 |
| 未払法人税等 | 15,635 | 16,706 |
| 賞与引当金 | 175,053 | 173,295 |
| 役員賞与引当金 | 44,000 | 42,000 |
| 災害損失引当金 | 1,523 | 1,523 |
| その他流動負債 | 1,879,416 | 1,222,905 |
| 流動負債合計 | 9,428,916 | 7,694,392 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 6,916,652 | 13,611,650 |
| 繰延税金負債 | 342,674 | 1,084,367 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 77,645 | 77,645 |
| 退職給付引当金 | 120,056 | 133,612 |
| 役員退職慰労引当金 | 431,346 | 388,288 |
| 特別修繕引当金 | 479,825 | 236,067 |
| その他固定負債 | 1,316 | － |
| 固定負債合計 | 8,369,517 | 15,531,631 |
| 負債合計 | 17,798,433 | 23,226,024 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,368,650 | 2,368,650 |
| 資本剰余金 | 1,248,849 | 1,248,849 |
| 利益剰余金 | 17,784,278 | 18,636,341 |
| 自己株式 | -27,464 | -27,505 |
| 株主資本合計 | 21,374,313 | 22,226,334 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 55,507 | 133,568 |
| 繰延ヘッジ損益 | -1,316 | － |
| 土地再評価差額金 | -588,700 | -588,700 |
| 為替換算調整勘定 | -10,777 | -1,669 |
| その他の包括利益累計額合計 | -545,288 | -456,802 |
| 少数株主持分 | － | 291 |
| 純資産合計 | 20,829,025 | 21,769,823 |
| 負債純資産合計 | 38,627,458 | 44,995,848 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 339,794 | 236,601 |
| 受取手形 | 278,066 | 249,865 |
| 海運業未収金 | 4,923,354 | 4,901,068 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,854,318 | 2,370,646 |
| 立替金 | 223,463 | 137,941 |
| 原材料及び貯蔵品 | 874,591 | 930,334 |
| 繰延及び前払費用 | 556,588 | 656,461 |
| 代理店債権 | 143,708 | 199,709 |
| 繰延税金資産 | 47,212 | 71,795 |
| 未収還付法人税等 | 283,159 | 102,241 |
| 未収消費税等 | － | 319,132 |
| その他流動資産 | 36,702 | 21,375 |
| 貸倒引当金 | -10,000 | -11,200 |
| 流動資産合計 | 9,550,962 | 10,185,975 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 船舶 | 29,463,795 | 35,183,151 |
| 減価償却累計額 | -19,942,726 | -14,686,967 |
| 船舶（純額） | 9,521,069 | 20,496,183 |
| 建物 | 1,642,416 | 1,642,416 |
| 減価償却累計額 | -1,180,877 | -1,208,182 |
| 建物（純額） | 461,539 | 434,233 |
| 構築物 | 193,559 | 195,838 |
| 減価償却累計額 | -184,642 | -186,720 |
| 構築物（純額） | 8,916 | 9,118 |
| 機械及び装置 | 75,028 | 5,175 |
| 減価償却累計額 | -56,765 | -5,175 |
| 機械及び装置（純額） | 18,262 | 0 |
| 車両及び運搬具 | 42,788 | 41,455 |
| 減価償却累計額 | -32,383 | -32,627 |
| 車両及び運搬具（純額） | 10,404 | 8,827 |
| 器具及び備品 | 177,352 | 140,116 |
| 減価償却累計額 | -153,465 | -119,575 |
| 器具及び備品（純額） | 23,887 | 20,541 |
| 土地 | 1,051,895 | 1,051,895 |
| 建設仮勘定 | 5,193,719 | 433,430 |
| その他有形固定資産 | 32,859 | 35,992 |
| 減価償却累計額 | -19,201 | -19,534 |
| その他有形固定資産（純額） | 13,658 | 16,457 |
| 有形固定資産合計 | 16,303,351 | 22,470,687 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 484 | 484 |
| ソフトウエア | 93,523 | 104,123 |
| 電話加入権 | 1,020 | 1,020 |
| 無形固定資産合計 | 95,027 | 105,627 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 583,450 | 649,754 |
| 関係会社株式 | 627,193 | 627,193 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 156,222 | 150,457 |
| 関係会社長期貸付金 | 4,146,508 | 5,190,110 |
| 破産債権 | 6,696 | 79 |
| 長期前払費用 | 8,136 | 6,057 |
| 敷金及び保証金 | 163,751 | 171,518 |
| 会員権 | 166,655 | 160,965 |
| その他長期資産 | 93,402 | 172,582 |
| 貸倒引当金 | -27,101 | -20,964 |
| 投資その他の資産合計 | 5,924,915 | 7,107,754 |
| 固定資産合計 | 22,323,294 | 29,684,069 |
| 資産合計 | 31,874,256 | 39,870,045 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 海運業未払金 | 2,960,394 | 3,038,809 |
| 短期借入金 | 2,835,440 | 1,990,296 |
| 未払金 | 72,781 | 134,579 |
| 未払費用 | 51,631 | 58,054 |
| 未払消費税等 | 79,246 | － |
| 前受金 | 309,574 | 449,536 |
| 預り金 | 977,367 | 214,428 |
| 代理店債務 | 316,997 | 307,192 |
| 賞与引当金 | 161,124 | 156,839 |
| 役員賞与引当金 | 44,000 | 42,000 |
| 災害損失引当金 | 1,523 | 1,523 |
| 流動負債合計 | 7,810,080 | 6,393,259 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,613,080 | 10,649,560 |
| 繰延税金負債 | 268,679 | 1,026,661 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 77,645 | 77,645 |
| 退職給付引当金 | 4,395 | 7,897 |
| 役員退職慰労引当金 | 427,146 | 384,988 |
| 特別修繕引当金 | 423,871 | 154,404 |
| 固定負債合計 | 3,814,817 | 12,301,157 |
| 負債合計 | 11,624,897 | 18,694,416 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,368,650 | 2,368,650 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,245,615 | 1,245,615 |
| その他資本剰余金 | 3,234 | 3,234 |
| 資本剰余金合計 | 1,248,849 | 1,248,849 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 321,703 | 321,703 |
| その他利益剰余金 | | |
| 特別償却準備金 | 380,850 | 1,683,391 |
| 圧縮記帳積立金 | 89,648 | 74,961 |
| 新造船建造積立金 | 3,700,000 | － |
| 別途積立金 | 11,900,000 | 12,300,000 |
| 繰越利益剰余金 | 800,314 | 3,660,711 |
| 利益剰余金合計 | 17,192,517 | 18,040,767 |
| 自己株式 | -27,464 | -27,505 |
| 株主資本合計 | 20,782,552 | 21,630,761 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 55,507 | 133,568 |
| 土地再評価差額金 | -588,700 | -588,700 |
| その他の包括利益累計額合計 | -533,193 | -455,132 |
| 純資産合計 | 20,249,359 | 21,175,628 |
| 負債純資産合計 | 31,874,256 | 39,870,045 |
