有価証券報告書-第46期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月28日 15:15
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- 有価証券報告書-第46期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 779,692 | 1,001,274 |
| 受取手形及び営業未収入金 | 3,602,251 | 5,224,184 |
| 原材料及び貯蔵品 | 881,810 | 917,232 |
| 繰延税金資産 | 153,301 | 52,959 |
| 短期貸付金 | 5,560,000 | 2,191,000 |
| 未収還付法人税等 | 91,877 | 283,160 |
| その他流動資産 | 983,036 | 926,691 |
| 貸倒引当金 | -10,037 | -9,859 |
| 流動資産合計 | 12,041,933 | 10,586,644 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 船舶（純額） | 22,018,871 | 19,905,722 |
| 建物及び構築物（純額） | 506,856 | 474,431 |
| 土地 | 1,080,560 | 1,051,895 |
| 建設仮勘定 | 911,781 | 5,193,719 |
| その他有形固定資産（純額） | 87,427 | 77,541 |
| 有形固定資産合計 | 24,605,496 | 26,703,309 |
| 無形固定資産 | 136,556 | 95,562 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 683,988 | 589,914 |
| 長期貸付金 | 188,292 | 157,055 |
| 繰延税金資産 | 38,887 | 54,084 |
| 敷金及び保証金 | 185,058 | 185,390 |
| その他長期資産 | 211,800 | 278,452 |
| 貸倒引当金 | -374,638 | -22,954 |
| 投資その他の資産合計 | 933,389 | 1,241,942 |
| 固定資産合計 | 25,675,442 | 28,040,814 |
| 資産合計 | 37,717,375 | 38,627,458 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び営業未払金 | 3,004,812 | 3,189,184 |
| 短期借入金 | 2,630,499 | 4,124,101 |
| 未払法人税等 | 798,772 | 15,635 |
| 賞与引当金 | 177,885 | 175,053 |
| 役員賞与引当金 | 44,000 | 44,000 |
| 災害損失引当金 | 4,770 | 1,523 |
| その他流動負債 | 1,065,850 | 1,879,416 |
| 流動負債合計 | 7,726,588 | 9,428,916 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 7,978,164 | 6,916,652 |
| 繰延税金負債 | 284,584 | 342,674 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 89,090 | 77,645 |
| 退職給付引当金 | 102,898 | 120,056 |
| 役員退職慰労引当金 | 600,322 | 431,346 |
| 特別修繕引当金 | 406,640 | 479,825 |
| その他固定負債 | 7,299 | 1,316 |
| 固定負債合計 | 9,469,001 | 8,369,517 |
| 負債合計 | 17,195,589 | 17,798,433 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,368,650 | 2,368,650 |
| 資本剰余金 | 1,248,849 | 1,248,849 |
| 利益剰余金 | 17,467,033 | 17,784,278 |
| 自己株式 | -27,422 | -27,464 |
| 株主資本合計 | 21,057,110 | 21,374,313 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 80,298 | 55,507 |
| 繰延ヘッジ損益 | -7,299 | -1,316 |
| 土地再評価差額金 | -600,145 | -588,700 |
| 為替換算調整勘定 | -8,177 | -10,777 |
| その他の包括利益累計額合計 | -535,324 | -545,288 |
| 純資産合計 | 20,521,785 | 20,829,025 |
| 負債純資産合計 | 37,717,375 | 38,627,458 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 247,267 | 339,794 |
| 受取手形 | 205,832 | 278,066 |
| 海運業未収金 | 3,369,206 | 4,923,354 |
| 関係会社短期貸付金 | 5,177,347 | 1,854,318 |
| 立替金 | 285,383 | 223,463 |
| 原材料及び貯蔵品 | 839,682 | 874,591 |
| 繰延及び前払費用 | 546,358 | 556,588 |
| 代理店債権 | 136,303 | 143,708 |
| 繰延税金資産 | 108,813 | 47,212 |
| 未収還付法人税等 | － | 283,159 |
| その他流動資産 | 59,194 | 36,702 |
| 貸倒引当金 | -9,000 | -10,000 |
| 流動資産合計 | 10,966,390 | 9,550,962 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 船舶 | 31,718,091 | 29,463,795 |
| 減価償却累計額 | -20,282,825 | -19,942,726 |
| 船舶（純額） | 11,435,265 | 9,521,069 |
| 建物 | 1,641,705 | 1,642,416 |
| 減価償却累計額 | -1,151,624 | -1,180,877 |
| 建物（純額） | 490,080 | 461,539 |
| 構築物 | 195,844 | 193,559 |
| 減価償却累計額 | -183,782 | -184,642 |
| 構築物（純額） | 12,062 | 8,916 |
| 機械及び装置 | 75,028 | 75,028 |
| 減価償却累計額 | -50,675 | -56,765 |
| 機械及び装置（純額） | 24,352 | 18,262 |
| 車両及び運搬具 | 25,926 | 42,788 |
| 減価償却累計額 | -21,741 | -32,383 |
| 車両及び運搬具（純額） | 4,184 | 10,404 |
| 器具及び備品 | 179,276 | 177,352 |
| 減価償却累計額 | -149,383 | -153,465 |
| 器具及び備品（純額） | 29,893 | 23,887 |
| 土地 | 1,080,560 | 1,051,895 |
| 建設仮勘定 | 550,000 | 5,193,719 |
| その他有形固定資産 | 34,272 | 32,859 |
| 減価償却累計額 | -18,962 | -19,201 |
| その他有形固定資産（純額） | 15,310 | 13,658 |
| 有形固定資産合計 | 13,641,708 | 16,303,351 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 484 | 484 |
| ソフトウエア | 134,455 | 93,523 |
| 電話加入権 | 1,020 | 1,020 |
| 無形固定資産合計 | 135,959 | 95,027 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 677,524 | 583,450 |
| 関係会社株式 | 787,191 | 627,193 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 186,792 | 156,222 |
| 関係会社長期貸付金 | 4,980,675 | 4,146,508 |
| 破産更生債権等 | 6,713 | 6,696 |
| 長期前払費用 | 10,215 | 8,136 |
| 敷金及び保証金 | 164,286 | 163,751 |
| 会員権 | 182,155 | 166,655 |
| その他長期資産 | 8,783 | 93,402 |
| 貸倒引当金 | -379,618 | -27,101 |
| 投資その他の資産合計 | 6,624,718 | 5,924,915 |
| 固定資産合計 | 20,402,387 | 22,323,294 |
| 資産合計 | 31,368,777 | 31,874,256 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 海運業未払金 | 2,773,785 | 2,960,394 |
| 短期借入金 | 1,468,540 | 2,835,440 |
| 未払金 | 27,450 | 72,781 |
| 未払費用 | 40,691 | 51,631 |
| 未払法人税等 | 794,711 | － |
| 未払消費税等 | 38,342 | 79,246 |
| 前受金 | 276,674 | 309,574 |
| 預り金 | 298,851 | 977,367 |
| 代理店債務 | 289,212 | 316,997 |
| 賞与引当金 | 162,118 | 161,124 |
| 役員賞与引当金 | 44,000 | 44,000 |
| 災害損失引当金 | 4,770 | 1,523 |
| 流動負債合計 | 6,219,148 | 7,810,080 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 3,848,520 | 2,613,080 |
| 繰延税金負債 | 199,653 | 268,679 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 89,090 | 77,645 |
| 退職給付引当金 | 1,734 | 4,395 |
| 役員退職慰労引当金 | 584,922 | 427,146 |
| 特別修繕引当金 | 367,980 | 423,871 |
| 固定負債合計 | 5,091,902 | 3,814,817 |
| 負債合計 | 11,311,050 | 11,624,897 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,368,650 | 2,368,650 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,245,615 | 1,245,615 |
| その他資本剰余金 | 3,234 | 3,234 |
| 資本剰余金合計 | 1,248,849 | 1,248,849 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 321,703 | 321,703 |
| その他利益剰余金 | | |
| 特別償却準備金 | 503,245 | 380,850 |
| 圧縮記帳積立金 | 100,829 | 89,648 |
| 新造船建造積立金 | 3,500,000 | 3,700,000 |
| 別途積立金 | 11,000,000 | 11,900,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,561,720 | 800,314 |
| 利益剰余金合計 | 16,987,497 | 17,192,517 |
| 自己株式 | -27,422 | -27,464 |
| 株主資本合計 | 20,577,574 | 20,782,552 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 80,298 | 55,507 |
| 繰延ヘッジ損益 | － | － |
| 土地再評価差額金 | -600,145 | -588,700 |
| その他の包括利益累計額合計 | -519,847 | -533,193 |
| 純資産合計 | 20,057,727 | 20,249,359 |
| 負債純資産合計 | 31,368,777 | 31,874,256 |
