川崎近海汽船（9179）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,598,444 | 988,575 |
| 減価償却費 | 2,979,200 | 3,077,999 |
| 減損損失 | 42,599 | 887,203 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 47,906 |
| 会員権評価損 | 15,730 | 15,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 762 | -351,861 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,766 | -2,831 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 4,770 | -3,246 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -24,137 | -67,410 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,656 | -168,976 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -48,132 | 73,184 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,781 | -32,067 |
| 支払利息 | 170,577 | 151,555 |
| 為替差損益（△は益） | 71,304 | 13,481 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -153,662 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 678,224 | -1,629,595 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -134,580 | -35,325 |
| 繰延及び前払費用の増減額（△は増加） | -40,010 | -6,636 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 111,499 | 212,118 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -78,041 | 37,775 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -60,756 | 34,192 |
| その他 | 34,136 | 59,977 |
| 小計 | 6,099,722 | 3,301,419 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,438 | 40,458 |
| 利息の支払額 | -175,565 | -153,824 |
| 法人税等の支払額 | -679,032 | -1,346,878 |
| 法人税等の還付額 | 209,966 | 124,989 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,503,530 | 1,966,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,519,313 | -7,694,237 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 489,989 | 2,457,844 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,642 | -6,262 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,328 | -2,196 |
| 貸付金の回収による収入 | 21,200 | 25,198 |
| その他 | -3,769 | -1,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,058,864 | -5,220,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 25,000 | 1,525,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 2,734,160 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,184,245 | -3,887,561 |
| 配当金の支払額 | -264,761 | -249,911 |
| 自己株式の取得による支出 | -473 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,024,480 | 121,645 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -73,189 | -14,338 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,346,995 | -3,147,418 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,992,697 | 6,339,692 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,339,692 | 3,192,274 |
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