川崎近海汽船（9179）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,010,099 | 2,598,444 |
| 減価償却費 | 3,221,577 | 2,979,200 |
| 減損損失 | － | 42,599 |
| 会員権評価損 | － | 15,730 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,618 | 762 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,633 | -1,766 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,000 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 4,770 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,342 | -24,137 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,878 | -14,656 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 124,949 | -48,132 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,566 | -51,781 |
| 支払利息 | 226,051 | 170,577 |
| 為替差損益（△は益） | 6,468 | 71,304 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -373,137 | -153,662 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,115 | 678,224 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -257,416 | -134,580 |
| 繰延及び前払費用の増減額（△は増加） | -51,307 | -40,010 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 343,706 | 111,499 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 112,552 | -78,041 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47,526 | -60,756 |
| その他 | 48,840 | 34,136 |
| 小計 | 5,225,940 | 6,099,722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,053 | 48,438 |
| 利息の支払額 | -231,778 | -175,565 |
| 法人税等の支払額 | -2,184,989 | -679,032 |
| 法人税等の還付額 | － | 209,966 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,861,225 | 5,503,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -120,684 | -2,519,313 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 506,233 | 489,989 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -104,275 | -44,642 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,160 | -2,328 |
| 貸付金の回収による収入 | 30,333 | 21,200 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,186 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 52,352 | － |
| その他 | -14,120 | -3,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 340,493 | -2,058,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 25,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,768,056 | -3,184,245 |
| 配当金の支払額 | -337,731 | -264,761 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,105,787 | -2,024,480 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,772 | -73,189 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 91,159 | 1,346,995 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,901,538 | 4,992,697 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,992,697 | 6,339,692 |
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