川崎近海汽船（9179）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,727,253 | 2,010,099 |
| 減価償却費 | 3,329,598 | 3,221,577 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -373,137 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25,819 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 345,601 | 10,618 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,047 | -10,633 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,000 | -18,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -94,543 | -7,342 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,747 | -6,878 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 41,480 | 124,949 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73,917 | -51,566 |
| 支払利息 | 273,015 | 226,051 |
| 為替差損益（△は益） | 13,663 | 6,468 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,487,464 | -55,115 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 474,820 | -257,416 |
| 繰延及び前払費用の増減額（△は増加） | 147,486 | -51,307 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,387,548 | 343,706 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -102,754 | 112,552 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -51,530 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 53,453 | -47,526 |
| その他 | -69,686 | 48,840 |
| 小計 | 9,162,468 | 5,225,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72,952 | 52,053 |
| 利息の支払額 | -278,862 | -231,778 |
| 法人税等の支払額 | -1,890,719 | -2,184,989 |
| 法人税等の還付額 | 147,404 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,213,243 | 2,861,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,135,437 | -120,684 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,395 | 506,233 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,459 | -104,275 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,025 | -2,160 |
| 預託金の返還による収入 | 13,400 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 30,598 | 30,333 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,758 | -7,186 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,650 | 52,352 |
| その他 | -1,775 | -14,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,101,413 | 340,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,570,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,993,223 | -2,768,056 |
| 配当金の支払額 | -498,942 | -337,731 |
| 自己株式の取得による支出 | -39 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 390 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,921,814 | -3,105,787 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,676 | -4,772 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,165,339 | 91,159 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,736,199 | 4,901,538 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,901,538 | 4,992,697 |
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