川崎近海汽船（9179）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,923,502 | 4,727,253 |
| 減価償却費 | 3,276,709 | 3,329,598 |
| 固定資産売却益 | -405,685 | － |
| 固定資産売却損 | 15,607 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28,000 | 25,819 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,802 | 345,601 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,464 | 4,047 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,000 | 9,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -110,954 | -94,543 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27,984 | 9,747 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -86,763 | 41,480 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,247 | -73,917 |
| 支払利息 | 312,507 | 273,015 |
| 為替差損益（△は益） | 67,119 | 13,663 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -718,536 | 1,487,464 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -194,780 | 474,820 |
| 繰延及び前払費用の増減額（△は増加） | -54,023 | 147,486 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 320,054 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,162 | -1,387,548 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 38,284 | -102,754 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -50,244 | -51,530 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 94,011 | 53,453 |
| その他 | 104,440 | -69,686 |
| 小計 | 6,549,881 | 9,162,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,684 | 72,952 |
| 利息の支払額 | -315,917 | -278,862 |
| 法人税等の支払額 | -831,125 | -1,890,719 |
| 法人税等の還付額 | － | 147,404 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,451,522 | 7,213,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,116,892 | -3,135,437 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 537,096 | 6,395 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69,699 | -11,459 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,862 | -3,025 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 150 | － |
| 預託金の返還による収入 | 24,400 | 13,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 39,418 | 30,598 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,590 | -7,758 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,536 | 7,650 |
| その他 | 19,438 | -1,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,571,003 | -3,101,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 1,570,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,555,759 | -2,993,223 |
| 配当金の支払額 | -322,197 | -498,942 |
| 自己株式の取得による支出 | -229 | -39 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,560 | 390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,126,626 | -1,921,814 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -110,738 | -24,676 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 643,152 | 2,165,339 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,093,046 | 2,736,199 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,736,199 | 4,901,538 |
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