有価証券報告書-第43期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月26日 12:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第43期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,027,199 | 696,538 |
受取手形及び営業未収入金 | 5,625,328 | 4,191,387 |
たな卸資産 | 973,077 | - |
原材料及び貯蔵品 | - | 490,007 |
繰延税金資産 | 164,474 | 173,381 |
短期貸付金 | 1,709,000 | 4,205,000 |
その他流動資産 | 1,026,500 | 939,521 |
貸倒引当金 | -10,102 | -9,753 |
流動資産合計 | 10,515,475 | 10,686,083 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
船舶(純額) | 25,854,258 | 25,924,647 |
建物及び構築物(純額) | 593,862 | 568,507 |
土地 | 1,178,753 | 1,178,753 |
建設仮勘定 | 937,733 | 826,364 |
その他(純額) | 185,657 | 140,415 |
有形固定資産合計 | 28,750,264 | 28,638,689 |
無形固定資産 | 100,182 | 95,847 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 934,745 | 607,598 |
長期貸付金 | 263,694 | 233,095 |
繰延税金資産 | 27,702 | 38,911 |
敷金及び保証金 | 230,939 | 230,956 |
その他長期資産 | 288,508 | 245,387 |
貸倒引当金 | -52,665 | -382,786 |
投資その他の資産合計 | 1,692,925 | 973,164 |
固定資産合計 | 30,543,372 | 29,707,700 |
資産合計 | 41,058,848 | 40,393,784 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び営業未払金 | 3,914,747 | 2,606,780 |
短期借入金 | 3,017,523 | 2,848,856 |
未払法人税等 | 1,118,196 | 1,273,875 |
賞与引当金 | 186,237 | 190,284 |
役員賞与引当金 | 53,000 | 62,000 |
その他流動負債 | 1,157,353 | 988,456 |
流動負債合計 | 9,447,057 | 7,970,252 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 13,541,665 | 12,287,109 |
繰延税金負債 | 527,698 | 466,455 |
再評価に係る繰延税金負債 | 89,090 | 89,090 |
退職給付引当金 | 226,033 | 165,420 |
役員退職慰労引当金 | 612,109 | 621,856 |
特別修繕引当金 | 288,343 | 329,823 |
その他固定負債 | 10,971 | 14,613 |
固定負債合計 | 15,295,911 | 13,974,369 |
負債合計 | 24,742,968 | 21,944,621 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,368,650 | 2,368,650 |
資本剰余金 | 1,248,783 | 1,248,849 |
利益剰余金 | 13,166,004 | 15,504,887 |
自己株式 | -27,233 | -26,948 |
株主資本合計 | 16,756,203 | 19,095,437 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 220,466 | 36,941 |
繰延ヘッジ損益 | -258 | -9,203 |
土地再評価差額金 | -666,287 | -666,287 |
為替換算調整勘定 | 5,754 | -7,725 |
評価・換算差額等合計 | -440,324 | -646,275 |
純資産合計 | 16,315,879 | 18,449,162 |
負債純資産合計 | 41,058,848 | 40,393,784 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 622,186 | 264,418 |
受取手形 | 300,280 | 266,723 |
海運業未収金 | 5,276,024 | 3,875,961 |
関係会社短期貸付金 | 1,508,228 | 4,095,304 |
立替金 | 181,549 | 180,062 |
貯蔵品 | 925,475 | - |
原材料及び貯蔵品 | - | 449,682 |
繰延及び前払費用 | 590,231 | 442,667 |
代理店債権 | 229,940 | 176,242 |
繰延税金資産 | 160,063 | 168,515 |
その他流動資産 | 57,493 | 105,409 |
貸倒引当金 | -9,600 | -9,300 |
流動資産合計 | 9,841,874 | 10,015,687 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
船舶 | 30,043,688 | 31,658,597 |
減価償却累計額 | -14,641,605 | -16,670,052 |
船舶(純額) | 15,402,083 | 14,988,544 |
建物 | 1,626,208 | 1,634,950 |
減価償却累計額 | -1,060,292 | -1,092,391 |
建物(純額) | 565,916 | 542,558 |
構築物 | 196,842 | 196,842 |
減価償却累計額 | -173,640 | -177,509 |
構築物(純額) | 23,201 | 19,332 |
機械及び装置 | 74,768 | 75,028 |
減価償却累計額 | -19,419 | -31,587 |
機械及び装置(純額) | 55,348 | 43,440 |
車両及び運搬具 | 40,254 | 37,724 |
減価償却累計額 | -30,290 | -30,224 |
車両及び運搬具(純額) | 9,964 | 7,499 |
器具及び備品 | 212,715 | 182,507 |
減価償却累計額 | -153,124 | -138,385 |
器具及び備品(純額) | 59,591 | 44,122 |
土地 | 1,178,753 | 1,178,753 |
建設仮勘定 | 779,918 | - |
その他 | 24,636 | 26,872 |
減価償却累計額 | -13,295 | -15,356 |
その他(純額) | 11,341 | 11,516 |
有形固定資産合計 | 18,086,120 | 16,835,768 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 484 | 484 |
ソフトウエア | 98,081 | 93,746 |
電話加入権 | 1,020 | 1,020 |
無形固定資産合計 | 99,585 | 95,250 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 928,281 | 601,134 |
関係会社株式 | 787,191 | 787,191 |
従業員に対する長期貸付金 | 263,694 | 233,095 |
関係会社長期貸付金 | 3,249,301 | 4,747,200 |
破産更生債権等 | 16,663 | 1,008 |
長期前払費用 | 16,452 | 14,373 |
敷金及び保証金 | 216,023 | 210,309 |
会員権 | 226,055 | 201,615 |
その他長期資産 | 23,914 | 23,914 |
貸倒引当金 | -59,163 | -387,533 |
投資その他の資産合計 | 5,668,414 | 6,432,310 |
固定資産合計 | 23,854,119 | 23,363,329 |
資産合計 | 33,695,994 | 33,379,016 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
海運業未払金 | 3,744,562 | 2,287,502 |
短期借入金 | 1,742,054 | 1,824,012 |
未払金 | 49,579 | 46,772 |
未払費用 | 53,555 | 50,790 |
未払法人税等 | 1,154,774 | 1,260,833 |
未払消費税等 | 70,960 | 144,775 |
前受金 | 344,347 | 243,266 |
預り金 | 174,942 | 193,603 |
代理店債務 | 311,621 | 232,039 |
賞与引当金 | 176,028 | 174,429 |
役員賞与引当金 | 53,000 | 62,000 |
流動負債合計 | 7,875,426 | 6,520,024 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 7,941,554 | 6,921,842 |
繰延税金負債 | 512,093 | 452,764 |
再評価に係る繰延税金負債 | 89,090 | 89,090 |
退職給付引当金 | 170,566 | 102,766 |
役員退職慰労引当金 | 607,809 | 610,756 |
特別修繕引当金 | 219,194 | 255,120 |
固定負債合計 | 9,540,307 | 8,432,339 |
負債合計 | 17,415,734 | 14,952,364 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,368,650 | 2,368,650 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,245,615 | 1,245,615 |
その他資本剰余金 | 3,168 | 3,234 |
資本剰余金合計 | 1,248,783 | 1,248,849 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 321,703 | 321,703 |
その他利益剰余金 | | |
特別償却準備金 | 702,893 | 828,282 |
圧縮記帳積立金 | 174,381 | 145,276 |
別途積立金 | 7,300,000 | 9,100,000 |
繰越利益剰余金 | 4,626,188 | 5,064,774 |
利益剰余金合計 | 13,125,167 | 15,460,037 |
自己株式 | -27,233 | -26,948 |
株主資本合計 | 16,715,367 | 19,050,588 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 220,466 | 36,941 |
繰延ヘッジ損益 | 10,712 | 5,409 |
土地再評価差額金 | -666,287 | -666,287 |
評価・換算差額等合計 | -435,107 | -623,936 |
純資産合計 | 16,280,259 | 18,426,652 |
負債純資産合計 | 33,695,994 | 33,379,016 |