川崎近海汽船（9179）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,824,082 | 957,614 |
| 減価償却費 | 3,747,008 | 3,798,953 |
| 減損損失 | 494,262 | 1,141,040 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 120 | 440 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,758 | 4,665 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | -1,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -71,182 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -43,058 | -83,505 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -243,757 | 176,559 |
| 退職給付に係る負債の増減（△は減少） | － | -38,171 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,739 | -56,829 |
| 支払利息 | 189,180 | 165,263 |
| 為替差損益（△は益） | -4,081 | -29,604 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -671,925 | -195,850 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -87,476 | -76,138 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -54,915 | 41,944 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -450,555 | 495,519 |
| 繰延及び前払費用の増減額（△は増加） | -88,171 | 23,626 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63,556 | 262,717 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 134,141 | -152,520 |
| その他 | -48,842 | 51,530 |
| 小計 | 4,655,886 | 6,486,255 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,269 | 56,730 |
| 利息の支払額 | -184,128 | -168,232 |
| 法人税等の支払額 | -166,823 | -33,226 |
| 法人税等の還付額 | 321,797 | 114,529 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,653,000 | 6,456,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,421,047 | -1,000,668 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 468,841 | 3,025,206 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,466 | -62,023 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,508 | 15,955 |
| 長期貸付けによる支出 | -10,000 | -266,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,088 | -159,026 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,825 | 98,502 |
| その他 | 5,657 | 8,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,958,769 | 1,609,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,525,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 10,700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,801,685 | -3,965,612 |
| 配当金の支払額 | -220,759 | -264,028 |
| 自己株式の取得による支出 | -41 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,152,513 | -4,229,641 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,959 | 42,009 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -137,296 | 3,878,413 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,054,978 | 6,933,391 |
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