川崎近海汽船（9179）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,026,190 | 719,014 |
| 減価償却費 | 1,460,021 | 1,542,287 |
| 減損損失 | － | 184,759 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 50,239 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,097 | -350,414 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,071 | -3,610 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,000 | -22,000 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -3,246 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,357 | -33,637 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -79,414 | -226,822 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -4,916 | 8,969 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,679 | -22,000 |
| 支払利息 | 91,798 | 72,281 |
| 為替差損益（△は益） | 58,223 | 27,193 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -186,462 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -129,405 | -1,596,062 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 68,314 | 156,132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 326,108 | 573,331 |
| その他 | 47,992 | 100,962 |
| 小計 | 3,620,440 | 1,177,376 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,908 | 25,686 |
| 利息の支払額 | -94,721 | -75,132 |
| 法人税等の支払額 | -191,656 | -778,713 |
| 法人税等の還付額 | 209,966 | 124,989 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,571,937 | 474,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,061,394 | -2,981,292 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 467,195 | 29,988 |
| その他 | -26,400 | 12,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -620,600 | -2,938,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 25,000 | -25,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,639,641 | -1,331,499 |
| 配当金の支払額 | -117,911 | -146,884 |
| 自己株式の取得による支出 | -473 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,733,026 | -103,384 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60,109 | -25,259 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,158,200 | -2,593,151 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,992,697 | 6,150,898 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,150,898 | 3,746,541 |
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