営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、営業活動及び投資活動で得た資金が財務活動で使用した資金を上回ったため、前連結会計年度末に比べ38億78百万円増加し、69億33百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、64億56百万円のプラス(前連結会計年度はプラス46億53百万円)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益及び減価償却費によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、16億9百万円のプラス(前連結会計年度はマイナス99億58百万円)となりました。これは主に、固定資産の売却にともなう収入によるものです。

2014/06/26 16:39