営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、営業活動で得た資金を投資活動及び財務活動で使用した資金が上回ったため、前連結会計年度末に比べて7億75百万円減少して、61億57百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、25億15百万円の収入(前年同期は38億55百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益8億40百万円と減価償却費17億17百万円によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、19億9百万円の支出(前年同期は10億17百万円の収入)となりました。これは主に船舶を中心とした有形固定資産の取得によるものです。

2014/11/14 9:24