営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、投資活動で使用した資金が営業活動及び財務活動で得た資金を上回ったため、前連結会計年度末に比べて2億42百万円減少し、52億26百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、8億83百万円のプラス(前年同期は22億41百万円のプラス)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益と減価償却費によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、30億84百万円のマイナス(前年同期は3億92百万円のマイナス)となりました。これは主に有形固定資産の取得によるものです。

2016/11/14 15:02