流動資産

有報情報

#1 リース取引関係、連結財務諸表（連結）

流動資産

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
リース料債権部分	15,988千円	26,532千円
見積残存価額部分	―	―
受取利息相当額	△1,035	△1,733
リース投資資産	14,953	24,799

2017/06/27 15:02

#2 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前連結会計年度(自 平成27年4月1日至 平成28年3月31日)	当連結会計年度(自 平成28年4月1日至 平成29年3月31日)
短期貸付金(キャッシュ・マネージメント・システム)	4,126,000	4,974,000
流動資産その他(預け金)	―	4,390
現金及び現金同等物	5,468,984	5,843,868

2017/06/27 15:02

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(1) 財政状態の分析
当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ17億54百万円増加し388億70百万円となりました。流動資産は、主に短期貸付金の増加により12億77百万円増加し128億4百万円となりました。固定資産は、主に新造船建造による増加により4億77百万円増加し260億65百万円となりました。
負債は、前連結会計年度末に比べ13億41百万円増加し154億63百万円となりました。流動負債は、主に営業未払金や短期借入金の増加により2億21百万円増加し61億27百万円となりました。固定負債は主に長期借入金の増加により11億20百万円増加し93億35百万円となりました。

2017/06/27 15:02