流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

	前第2四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日至 平成28年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日至 平成29年9月30日)
短期貸付金(キャッシュマネージメントシステム)	4,506,000	5,762,000
流動資産その他(預け金)	2,909	6,752
現金及び現金同等物	5,226,336	7,945,338

2017/11/14 15:08

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)財政状態の分析
当第2四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ46億91百万円増加し435億62百万円となりました。流動資産は、主に現金及び預金の増加により24億31百万円増加し152億36百万円となりました。固定資産は、主に船舶の増加により22億60百万円増加し283億25百万円となりました。
負債は、前連結会計年度末に比べ27億80百万円増加し182億43百万円となりました。流動負債は、主に営業未払金や短期借入金の増加により18億37百万円増加し79億65百万円となりました。固定負債は、主に長期借入金の増加により9億42百万円増加し102億77百万円となりました。

2017/11/14 15:08