流動資産

有報情報

#1 リース取引関係、連結財務諸表（連結）

リース資産の内容
主として、海運事業における車両運搬具であります。2021/06/24 13:52

#2 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)	当連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
短期貸付金(キャッシュ・マネージメント・システム)	3,456,000	1,754,000
流動資産その他(預け金)	2,291	1,368
現金及び現金同等物	10,166,216	12,366,446

2021/06/24 13:52

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ16億40百万円増加し489億36百万円となりました。
流動資産は、海運業未収金を主とする受取手形及び営業未収入金や関係会社への短期貸付金等の減少があったものの、現金及び預金の増加により14億44百万円増加し189億48百万円となりました。固定資産は、船舶の売船や減価償却による減少があったものの、船舶建造に係る建設仮勘定の増加により、1億95百万円増加し299億87百万円となりました。
負債は、前連結会計年度末に比べ20億21百万円増加し214億99百万円となりました。

2021/06/24 13:52