営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ858億円増加し、4,942億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税引前損失△2,466億円に減価償却費等の非資金項目、退職給付に係る負債及び営業活動に係る債権・債務の加減算等を行った結果、営業活動によるキャッシュ・フロー(アウトフロー)は△1,035億円(前年同期は△2,195億円のキャッシュ・アウトフロー)となりました。

2022/06/22 15:00

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

	注記	前連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)		当連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)
		百万円		百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益(△は損失)		△404,078		△246,617
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		10,045		△5,342
営業活動によるキャッシュ・フロー		△219,519		△103,545
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/06/22 15:00