キャッシュ・フローの状況
2024年2月5日 15:00
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -799億300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1557億3100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2732億7900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額 | 現金等#5#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 141,741 | -135,311 | -52,991 | 6,430 | - | 110,585 | 通期 | 261,139 | -230,559 | -67,323 | 30,580 | - | 119,287 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 177,706 | -143,613 | -58,345 | 34,093 | - | 94,566 | 通期 | 312,394 | -288,915 | -49,636 | 23,479 | - | 92,951 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 132,466 | -38,964 | -64,367 | 93,502 | - | 121,456 | 通期 | 253,153 | -168,077 | -53,531 | 85,076 | - | 124,261 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 159,118 | -106,203 | -49,492 | 52,915 | - | 128,367 | 通期 | 281,542 | -166,600 | -55,883 | 114,942 | - | 182,870 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 150,291 | -89,659 | -30,510 | 60,632 | - | 213,604 | 通期 | 296,717 | -189,713 | -37,037 | 107,004 | -223,477 | 252,795 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 56,648 | -49,491 | -37,121 | 7,157 | - | 491,702 | 2Q | 28,736 | -106,457 | -48,480 | -77,721 | - | 395,988 | 3Q | 65,806 | -188,387 | -73,104 | -122,581 | - | 326,434 | 通期 | 60,030 | -221,573 | -30,135 | -161,543 | -241,504 | 329,149 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -130,211 | -25,122 | 220,455 | -155,333 | - | 394,315 | 2Q | -149,953 | -39,254 | 206,897 | -189,207 | - | 346,685 | 3Q | -179,893 | -73,043 | 378,994 | -252,936 | - | 454,968 | 通期 | -219,519 | -91,012 | 388,624 | - | -88,308 | 77 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | -45,885 | -47,365 | 41,535 | -93,250 | - | 357,019 | 2Q | -95,883 | -104,055 | 163,961 | -199,938 | - | 372,970 | 3Q | -86,729 | -137,703 | 334,095 | -224,432 | - | 518,340 | 通期 | -103,545 | -173,769 | 359,280 | - | -161,306 | 61 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 78,796 | -32,489 | -15,068 | 46,307 | - | 530,363 | 2Q | 120,263 | -52,506 | -26,663 | 67,757 | - | 542,998 | 3Q | 191,426 | -74,070 | -61,106 | 117,356 | - | 553,050 | 通期 | 292,908 | -112,766 | -38,465 | - | -117,488 | 661 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 123,650 | -35,582 | -17,262 | 88,068 | - | 716,006 | 2Q | 213,403 | -82,456 | -34,409 | 130,947 | - | 743,580 | 3Q | 273,279 | -155,731 | -79,903 | 117,548 | - | 684,059 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額 | 現金等#5#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2015年3月（連）
- 305億8000万
- 2016年3月（連） -23.22%
- 234億7900万
- 2017年3月（連） +262.35%
- 850億7600万
- 2018年3月（連） +35.11%
- 1149億4200万
- 2019年3月（連） -6.91%
- 1070億400万
- 2020年3月（連） マイ転
- -1615億4300万
- 2021年3月
- -
- 2022年3月
- -
- 2023年3月
- -
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -2234億7700万
- 2020年3月（連） -8.07%
- -2415億400万
- 2021年3月（連）
- -883億800万
- 2022年3月（連） -82.66%
- -1613億600万
- 2023年3月（連）
- -1174億8800万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 19.42%
- 2016年3月（連）
- 23.37%
- 2017年3月（連）
- 19.64%
- 2018年3月（連）
- 20.35%
- 2019年3月（連）
- 19.95%
- 2020年3月（連）
- 4.25%