有価証券報告書-第70期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 162,480 | 156,240 |
減価償却費 | 110,860 | 124,104 |
固定資産除売却損益及び減損損失(△は益) | 9,882 | 19,271 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,422 | -12,157 |
受取利息及び受取配当金 | -2,262 | -2,445 |
支払利息 | 798 | 803 |
為替差損益(△は益) | -81 | 266 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,521 | -1,317 |
受取手形及び営業未収入金の増減額(△は増加) | -8,621 | -1,852 |
貯蔵品の増減額(△は増加) | -876 | 188 |
営業未払金の増減額(△は減少) | 18,803 | 7,707 |
その他 | 13,780 | 29,823 |
小計 | 300,820 | 320,632 |
利息及び配当金の受取額 | 2,895 | 3,005 |
利息の支払額 | -802 | -802 |
法人税等の支払額 | -21,370 | -26,117 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 281,542 | 296,717 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -408,263 | -529,763 |
定期預金の払戻による収入 | 421,808 | 526,442 |
固定資産の取得による支出 | -208,002 | -222,126 |
固定資産の売却による収入 | 22,701 | 33,390 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,941 | -4,153 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,578 | 247 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 48 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 23 | - |
貸付けによる支出 | -1,270 | -314 |
貸付金の回収による収入 | 954 | 833 |
その他 | 6,761 | 5,730 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -166,600 | -189,713 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,221 | -3,085 |
長期借入れによる収入 | 30,306 | 10,800 |
長期借入金の返済による支出 | -13,468 | -19,439 |
リース債務の返済による支出 | -6,004 | -2,649 |
社債の発行による収入 | - | 29,796 |
自己株式の取得による支出 | -10,004 | -10,024 |
配当金の支払額 | -51,749 | -39,347 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2,851 | -3,534 |
その他 | 111 | 447 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,883 | -37,037 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -354 | 2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 58,704 | 69,968 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 182,870 | 252,795 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 122 | - |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -218 | -44 |