有価証券報告書-第71期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 156,240 | 96,513 |
| 減価償却費 | 124,104 | 138,035 |
| 固定資産除売却損益及び減損損失（△は益） | 19,271 | 4,650 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,157 | -85,775 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,445 | -3,019 |
| 支払利息 | 803 | 658 |
| 為替差損益（△は益） | 266 | 1,092 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,317 | -1,381 |
| 受取手形及び営業未収入金の増減額（△は増加） | -1,852 | 64,256 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 188 | -4,522 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 7,707 | -19,288 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 21,957 | -56,874 |
| その他 | 7,865 | -39,307 |
| 小計 | 320,632 | 95,038 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,005 | 3,870 |
| 利息の支払額 | -802 | -650 |
| 法人税等の支払額 | -26,117 | -38,227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 296,717 | 60,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -222,126 | -239,611 |
| 固定資産の売却による収入 | 33,390 | 20,023 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,153 | -5,647 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 247 | 1,465 |
| 貸付けによる支出 | -314 | -233 |
| 貸付金の回収による収入 | 833 | 837 |
| その他 | 5,730 | 1,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -186,392 | -221,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,085 | 22 |
| 長期借入れによる収入 | 10,800 | 24,882 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,439 | -13,367 |
| リース債務の返済による支出 | -2,649 | -1,376 |
| 社債の発行による収入 | 29,796 | 39,750 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,024 | -40,015 |
| 配当金の支払額 | -39,347 | -38,146 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,534 | -2,384 |
| その他 | 447 | 499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,037 | -30,135 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | -1,236 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 73,265 | -192,914 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 522,064 | 329,149 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -44 | － |