長期借入金の返済による支出

【期間】

連結

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

4 当社は、緊急時の流動性確保を目的として取引金融機関とコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高等は次のとおりです。

#2 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

報告日現在におけるコミットメントラインの総額および借入未実行残高は次のとおりです。

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
長期借入金の返済による支出およびリース債務の返済による支出を主因として、財務活動によるキャッシュ・フロー(アウトフロー)は△384億円(前年同期は3,592億円のキャッシュ・インフロー)となりました。
③生産、受注及び販売の実績

#4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】