流動負債

有報情報

#1 注記事項－引当金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

引当金の連結財政状態計算書における内訳は次のとおりです。

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
	百万円		百万円
流動負債	2,737		3,325
非流動負債	23,908		23,550
合計	26,645		26,875

各引当金の説明については、注記「3.重要性がある会計方針(14)引当金」に記載しております。

2024/06/19 15:00

#2 注記事項－有利子負債及びその他の金融負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

有利子負債の内訳は次のとおりです。

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)	平均利率(注)1	返済期限
流動負債	111,968	106,935	-	-
非流動負債	813,535	780,358	-	-
合計	925,504	887,294	-	-

借入金、コマーシャル・ペーパー、社債および割賦未払金は償却原価で測定される金融負債に分類しております。
(注)1.平均利率については、当連結会計年度末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2024/06/19 15:00

#3 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

当社グループは、適切な返済資金を準備するとともに、継続的にキャッシュ・フローの計画と実績をモニタリングすることで流動性リスクを管理しております。また、当社は緊急時の流動性確保を目的として取引先金融機関とコミットメントライン契約を締結しており、一部の連結子会社においてもコミットメントライン契約を締結しております。
主な非デリバティブ金融負債の期日別残高は次のとおりです。流動負債のうち、支払期日が1年以内であり、かつ帳簿残高と契約上のキャッシュ・フローが一致しているものは次表に含めておりません。
なお、契約上のキャッシュ・フローは、利息支払額を含んだ割引前のキャッシュ・フローを記載しております。

2024/06/19 15:00

#4 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

	注記	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務	21,34	136,138		160,052
引当金	23	2,737		3,325
その他の流動負債		40,467		50,396
流動負債合計		669,578		737,200
非流動負債
有利子負債	18,19,20,34	813,535		780,358
退職給付に係る負債	22	132,355		120,575
その他の非流動負債		11,430		10,483
非流動負債合計		994,067		963,686

2024/06/19 15:00