有価証券報告書-第62期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純損失(△) | -150,888 | -679,161 |
減価償却費 | 371,125 | 403,952 |
持分法による投資損益(△は益) | 24,686 | 101,332 |
自己株式処分費用 | 11,350 | 9,850 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -188,627 | -41,519 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 82,350 | 46,582 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 230,529 | 303,575 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -31,966 | 19,943 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 72 | 234,317 |
受取利息及び受取配当金 | -27,657 | -23,739 |
支払利息 | 31,683 | 40,399 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -8,369 | 8,400 |
無形固定資産売却損益(△は益) | -13,106 | - |
有形固定資産除却損 | 20,251 | 9,601 |
無形固定資産除却損 | - | 4,729 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 21,294 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | 41,765 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 10,479 | 53,584 |
ゴルフ会員権評価損 | 9,010 | - |
受取保険金 | -31,024 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 553,513 | 3,095 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 135,406 | -339,053 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 217,641 | 25,043 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -520,176 | -74,358 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -28,692 | -49,789 |
前受金の増減額(△は減少) | 141,408 | 198,844 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -419,355 | 61,545 |
小計 | 440,937 | 358,943 |
利息及び配当金の受取額 | 27,236 | 26,840 |
利息の支払額 | -34,456 | -36,512 |
保険金の受取額 | 145,005 | - |
法人税等の支払額 | -67,699 | -53,988 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 511,023 | 295,283 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -222,050 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 116,064 | 3 |
有形固定資産の取得による支出 | -135,802 | -1,087,009 |
有形固定資産の売却による収入 | 37,305 | 20,188 |
無形固定資産の取得による支出 | -190,111 | -408,019 |
無形固定資産の売却による収入 | 528,405 | - |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -234,150 | - |
長期貸付けによる支出 | - | -1,200 |
長期貸付金の回収による収入 | 8,025 | 5,163 |
その他 | - | -15,480 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,313 | -1,486,352 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -3,038 | -600,021 |
自己株式の処分による収入 | 250,640 | 250,050 |
配当金の支払額 | -72,346 | -45,516 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 716,500 |
リース債務の返済による支出 | - | -22,090 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 175,255 | 298,921 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -664 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 593,965 | -892,811 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 893,279 | 1,487,245 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,487,245 | 594,433 |