有価証券報告書-第62期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -150,888 | -679,161 |
| 減価償却費 | 371,125 | 403,952 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 24,686 | 101,332 |
| 自己株式処分費用 | 11,350 | 9,850 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -188,627 | -41,519 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 82,350 | 46,582 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 230,529 | 303,575 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -31,966 | 19,943 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 72 | 234,317 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,657 | -23,739 |
| 支払利息 | 31,683 | 40,399 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8,369 | 8,400 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | -13,106 | － |
| 有形固定資産除却損 | 20,251 | 9,601 |
| 無形固定資産除却損 | － | 4,729 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 21,294 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 41,765 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,479 | 53,584 |
| ゴルフ会員権評価損 | 9,010 | － |
| 受取保険金 | -31,024 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 553,513 | 3,095 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 135,406 | -339,053 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 217,641 | 25,043 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -520,176 | -74,358 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,692 | -49,789 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 141,408 | 198,844 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -419,355 | 61,545 |
| 小計 | 440,937 | 358,943 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,236 | 26,840 |
| 利息の支払額 | -34,456 | -36,512 |
| 保険金の受取額 | 145,005 | － |
| 法人税等の支払額 | -67,699 | -53,988 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 511,023 | 295,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -222,050 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 116,064 | 3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -135,802 | -1,087,009 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37,305 | 20,188 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -190,111 | -408,019 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 528,405 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -234,150 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -1,200 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8,025 | 5,163 |
| その他 | － | -15,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,313 | -1,486,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -3,038 | -600,021 |
| 自己株式の処分による収入 | 250,640 | 250,050 |
| 配当金の支払額 | -72,346 | -45,516 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 716,500 |
| リース債務の返済による支出 | － | -22,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 175,255 | 298,921 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -664 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 593,965 | -892,811 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 893,279 | 1,487,245 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,487,245 | 594,433 |