有価証券報告書-第63期(平成21年10月1日-平成22年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -679,161 | 1,091,680 |
| 減価償却費 | 403,952 | 499,636 |
| 自己株式処分費用 | 9,850 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41,519 | 511,084 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 19,320 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | － | 80,984 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 46,582 | 13,638 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 303,575 | 397,134 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,943 | -127,919 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 234,317 | 11,284 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,739 | -27,327 |
| 支払利息 | 40,399 | 51,934 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 101,332 | 395 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 21,997 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 8,400 | － |
| 固定資産除却損 | － | 142,182 |
| 有形固定資産除却損 | 9,601 | － |
| 無形固定資産除却損 | 4,729 | － |
| リース解約損 | － | 12,279 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 41,765 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 53,584 | 3,262 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 2,600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,095 | -1,866,713 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -339,053 | 2,147,856 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 25,043 | 20,183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -74,358 | -51,210 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -49,789 | 232,606 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 198,844 | -363,285 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 61,545 | 230,635 |
| 小計 | 358,943 | 3,054,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,840 | 27,727 |
| 利息の支払額 | -36,512 | -52,192 |
| リース解約による支出 | － | -156,313 |
| 法人税等の支払額 | -53,988 | -59,658 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 295,283 | 2,813,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,087,009 | -135,177 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,188 | 117,589 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -408,019 | -271,286 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -197,460 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,200 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,163 | 2,790 |
| その他 | -15,480 | 3,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,486,352 | -479,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -600,021 | -215 |
| 自己株式の処分による収入 | 250,050 | － |
| 配当金の支払額 | -45,516 | -36,040 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -800 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 716,500 | － |
| リース債務の返済による支出 | -22,090 | -54,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 298,921 | -91,521 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -664 | -703 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -892,811 | 2,241,843 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,487,245 | 594,433 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 594,433 | 2,836,276 |