有価証券報告書-第63期(平成21年10月1日-平成22年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -679,161 | 1,091,680 |
減価償却費 | 403,952 | 499,636 |
自己株式処分費用 | 9,850 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -41,519 | 511,084 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 19,320 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | - | 80,984 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 46,582 | 13,638 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 303,575 | 397,134 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 19,943 | -127,919 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 234,317 | 11,284 |
受取利息及び受取配当金 | -23,739 | -27,327 |
支払利息 | 40,399 | 51,934 |
持分法による投資損益(△は益) | 101,332 | 395 |
固定資産売却損益(△は益) | - | 21,997 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 8,400 | - |
固定資産除却損 | - | 142,182 |
有形固定資産除却損 | 9,601 | - |
無形固定資産除却損 | 4,729 | - |
リース解約損 | - | 12,279 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 41,765 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 53,584 | 3,262 |
ゴルフ会員権評価損 | - | 2,600 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,095 | -1,866,713 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -339,053 | 2,147,856 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 25,043 | 20,183 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -74,358 | -51,210 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -49,789 | 232,606 |
前受金の増減額(△は減少) | 198,844 | -363,285 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 61,545 | 230,635 |
小計 | 358,943 | 3,054,239 |
利息及び配当金の受取額 | 26,840 | 27,727 |
利息の支払額 | -36,512 | -52,192 |
リース解約による支出 | - | -156,313 |
法人税等の支払額 | -53,988 | -59,658 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 295,283 | 2,813,802 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,087,009 | -135,177 |
有形固定資産の売却による収入 | 20,188 | 117,589 |
無形固定資産の取得による支出 | -408,019 | -271,286 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -197,460 |
長期貸付けによる支出 | -1,200 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 3 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 5,163 | 2,790 |
その他 | -15,480 | 3,810 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,486,352 | -479,733 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -600,021 | -215 |
自己株式の処分による収入 | 250,050 | - |
配当金の支払額 | -45,516 | -36,040 |
少数株主への配当金の支払額 | - | -800 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 716,500 | - |
リース債務の返済による支出 | -22,090 | -54,465 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 298,921 | -91,521 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -664 | -703 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -892,811 | 2,241,843 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,487,245 | 594,433 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 594,433 | 2,836,276 |