有価証券報告書-第65期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 92,751 | 834,991 |
| 減価償却費 | 490,465 | 575,194 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -501,483 | 300,522 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,320 | 12,940 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -23,700 | 14,185 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2,163 | 62,655 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 584,756 | 142,369 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,392 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,009 | 10,830 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,576 | -26,123 |
| 支払利息 | 47,430 | 32,499 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -253 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -360 |
| 減損損失 | － | 5,779 |
| 固定資産除却損 | 8,277 | 26,353 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,760 | 7,417 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -206,722 | -804,184 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -179,853 | 387,772 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,309 | 135,776 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5,903 | -170,234 |
| その他 | -515,752 | 339,192 |
| 小計 | -285,653 | 1,887,578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,976 | 24,472 |
| 利息の支払額 | -47,783 | -32,310 |
| 法人税等の支払額 | -62,530 | -60,638 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -362,990 | 1,819,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -193,125 | -312,172 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 417 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -382,714 | -403,469 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 61,160 |
| その他 | 3,391 | 47,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -572,031 | -606,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 778,447 | － |
| 配当金の支払額 | -72,076 | -53,542 |
| その他 | -6,650 | 39,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 699,721 | -14,429 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,125 | -1,317 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -236,425 | 1,196,526 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,836,276 | 2,599,850 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,599,850 | 3,796,377 |