営業未払金

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

② 流動負債
イ 営業未払金

2022/06/29 16:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債の部
負債については、営業未払金が545百万円、短期借入金が500百万円減少した一方、1年内返済予定の長期借入金が794百万円、1年内返済予定の関係会社長期借入金が468百万円それぞれ増加したこと等により、前事業年度末と比較して、流動負債が533百万円増加しました。
また、長期借入金が1,244百万円、関係会社長期借入金が743百万円減少した一方、リース債務が3,109百万円増加したこと等により、前事業年度末と比較して、固定負債が677百万円増加しました。

2022/06/29 16:00

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

有価証券は、主に満期保有目的の債券であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である営業未払金及び未払金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されております。
長期借入金及びリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的としております。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。

2022/06/29 16:00