2023年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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- 2023年5月15日 15:00
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- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -13,360 | 2,500 |
| 減価償却費 | 2,806 | 2,407 |
| 減損損失 | － | 1,212 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 定期整備引当金の増減額（△は減少） | 867 | 491 |
| 返還整備引当金の増減額（△は減少） | 470 | 594 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1,014 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | |
| 支払利息 | 465 | 461 |
| 為替差損益（△は益） | -241 | -170 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,719 | |
| 上場関連費用 | － | 517 |
| 助成金収入 | － | -156 |
| 保険金収入 | － | -18 |
| 固定資産除却損 | 51 | 48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -263 | -1,582 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -4 | 0 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -984 | -99 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 442 | -1,368 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 871 | － |
| 長期預け金の増減額（△は増加） | -4,509 | -320 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 276 | -2,155 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 2,100 | 5,501 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 608 | -3,518 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 164 | 184 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 147 | 57 |
| その他 | -562 | 630 |
| 小計 | -12,385 | 6,231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 0 |
| 利息の支払額 | -465 | -461 |
| 助成金の受取額 | － | 156 |
| 保険金の受取額 | － | 18 |
| 法人税等の還付額 | 397 | － |
| 法人税等の支払額 | -16 | -33 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,459 | 5,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -388 | -1,471 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -25 |
| 出資金の取得による支出 | | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,126 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7 | 353 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -380 | -2,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000 | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,000 |
| 株式の発行による収入 | 2,000 | 13,755 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,996 | － |
| リース債務の返済による支出 | -143 | -147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,852 | 9,608 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,987 | 13,236 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,282 | 22,519 |
