キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 15:00
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億5100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億7200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 53億3100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | -168 | -1,869 | -218 | -2,037 | -1,683 | 4,549 | 通期 | -10,180 | -788 | 6,542 | -10,968 | -2,140 | 2,379 |
| 2022年 3月期 個別 | 通期 | -12,459 | -380 | 8,852 | -12,839 | -388 | 9,282 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 1,743 | -144 | -2,074 | 1,599 | -116 | 8,807 | 通期 | 5,911 | -2,269 | 9,608 | 3,642 | -1,496 | 22,519 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 5,331 | -972 | -351 | 4,359 | -748 | 27,278 |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（個）
- -109億6800万
- 2022年3月（個） -17.06%
- -128億3900万
- 2023年3月（個） プラ転
- 36億4200万
設備投資#5*
- 2015年3月（個）
- -21億4000万
- 2022年3月（個）減少-81.87%
- -3億8800万
- 2023年3月（個）増加+285.57%
- -14億9600万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- -12.58%