#1 業績等の概要: 営業活動の結果得られた資金は355百万円(前事業年度は1,059百万円の獲得)となりました。収入の主な内訳は、前受旅客収入金の増加3,274百万円及び減価償却費その他非資金性費用の加算であります。一方、支出の主な内訳は、未収入金の増加1,453百万円、未収還付消費税等の増加1,200百万円、法人税等の支払額3,390百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は13,920百万円(前事業年度は10,855百万円の使用)となりました。これは主にエアバスA380型機取得にあたっての一部前払金、航空機部品の取得及び航空機地上支援作業用車両等の有形固定資産の取得によるものであります。
2014/06/20 15:30
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (5)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社の資金状況は、営業活動におけるキャッシュ・フローでは、前事業年度より703百万円少ない355百万円の資金を得ております。減少の主な理由は税引前当期純利益の減少8,585百万円です。投資活動によるキャッシュ・フローでは、前事業年度より3,064百万円多い、13,920百万円の支出となっております。これは主に、エアバスA380型機取得に向けた一部前払金、航空機部品の取得及び航空機地上支援作業用車両の取得のための支出によるものであります。財務活動によるキャッシュ・フローでは、415百万円の支出で、これは主に配当金の支払によるものであります。
(6)経営者の問題認識と今後の方針について
2014/06/20 15:30